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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 449.00 | 112 403.00 | 264 045.00 | 376 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BZ Autres créances | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CF Disponibilités | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 448.00 | 112 403.00 | 266 044.00 | 378 448.00 |
CU Autres participations | 374 678.00 | 112 403.00 | 262 275.00 | 374 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 385.00 | 111 367.00 | | 17 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 436.00 | -93 981.00 | | 11 436.00 |
DL TOTAL (I) | 29 922.00 | 18 485.00 | | 29 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 602.00 | 65 657.00 | | 32 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 390.00 | 155 032.00 | | 167 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 103.00 | 7 513.00 | | 8 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 696.00 | 25 984.00 | | 11 696.00 |
EA Autres dettes | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 122.00 | 254 187.00 | | 236 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 044.00 | 272 673.00 | | 266 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 244.00 | | 81 244.00 | 81 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 244.00 | | 81 244.00 | 81 244.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 571.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 233.00 | 3 251.00 | | 2 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 752.00 | 88 923.00 | | 84 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 316.00 | 182 905.00 | | 73 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 436.00 | -93 981.00 | | 11 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 447.00 | | 3.00 | 376 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 449.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 447.00 | | 3.00 | 376 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 404.00 | | | 112 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 404.00 | | | 112 404.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
UX Autres créances clients | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 817.00 | 31 817.00 | | 31 817.00 |
VI Groupe et associés | 167 391.00 | 167 391.00 | | 167 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 790.00 | | | 33 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 914.00 | 1 249.00 | 1 666.00 | 2 914.00 |
VW T.V.A. | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 123.00 | 236 123.00 | | 236 123.00 |