| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873.00 | 519.00 | 353.00 | 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 325.00 | 190 923.00 | 216 401.00 | 407 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
BZ Autres créances | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CF Disponibilités | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 551.00 | 190 923.00 | 228 627.00 | 419 551.00 |
CU Autres participations | 374 678.00 | 190 403.00 | 184 275.00 | 374 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 57 046.00 | 28 822.00 | | 57 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 337.00 | 28 223.00 | | -85 337.00 |
DL TOTAL (I) | -27 191.00 | 58 146.00 | | -27 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 167.00 | 246 952.00 | | 244 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 863.00 | 2 789.00 | | 2 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 788.00 | 14 520.00 | | 8 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 819.00 | 264 262.00 | | 255 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 627.00 | 322 408.00 | | 228 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 633.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 633.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 570.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 926.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 749.00 | 62 134.00 | | 4 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 087.00 | 33 910.00 | | 90 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 337.00 | 28 223.00 | | -85 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 325.00 | | 1.00 | 407 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873.00 | | | 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 452.00 | | 1.00 | 406 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229.00 | 291.00 | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229.00 | 291.00 | | 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 404.00 | 78 000.00 | | 112 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 404.00 | 78 000.00 | | 112 404.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 78 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
UX Autres créances clients | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VI Groupe et associés | 244 168.00 | 244 168.00 | | 244 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 949.00 | 8 283.00 | 31 666.00 | 39 949.00 |
VW T.V.A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 820.00 | 255 820.00 | | 255 820.00 |