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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873.00 | 811.00 | 62.00 | 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 326.00 | 141 215.00 | 266 111.00 | 407 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BZ Autres créances | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CF Disponibilités | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 824.00 | 141 214.00 | 274 609.00 | 415 824.00 |
CU Autres participations | 374 678.00 | 140 403.00 | 234 275.00 | 374 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 57 046.00 | | |
DH Report à nouveau | -28 291.00 | | | -28 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 637.00 | -85 337.00 | | 44 637.00 |
DL TOTAL (I) | 17 446.00 | -27 191.00 | | 17 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 435.00 | 244 167.00 | | 244 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 622.00 | 2 863.00 | | 3 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 105.00 | 8 788.00 | | 9 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 163.00 | 255 819.00 | | 257 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 609.00 | 228 627.00 | | 274 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 606.00 | 4 749.00 | | 54 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 969.00 | 90 087.00 | | 9 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 637.00 | -85 337.00 | | 44 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 326.00 | 1.00 | | 407 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873.00 | | | 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 452.00 | 1.00 | | 406 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520.00 | 291.00 | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520.00 | 291.00 | | 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 404.00 | | 50 000.00 | 190 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 404.00 | | 50 000.00 | 190 404.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
UX Autres créances clients | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VB T. V. A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VI Groupe et associés | 244 436.00 | 244 436.00 | | 244 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 771.00 | 8 106.00 | 31 666.00 | 39 771.00 |
VW T.V.A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 163.00 | 257 163.00 | | 257 163.00 |