| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 517.00 | 54 312.00 | 38 205.00 | 92 517.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 565 484.00 | | 565 484.00 | 565 484.00 |
AP Constructions | 156 101.00 | 84 300.00 | 71 801.00 | 156 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 073.00 | 359 900.00 | 413 173.00 | 773 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 103.00 | 158 517.00 | 290 586.00 | 449 103.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 277.00 | 657 029.00 | 1 506 248.00 | 2 163 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 418.00 | 15 858.00 | 417 560.00 | 433 418.00 |
BN En cours de production de biens | 95 933.00 | | 95 933.00 | 95 933.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 479 966.00 | | 479 966.00 | 479 966.00 |
BT Marchandises | 117 742.00 | | 117 742.00 | 117 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 624.00 | 11 903.00 | 286 721.00 | 298 624.00 |
BZ Autres créances | 332 631.00 | | 332 631.00 | 332 631.00 |
CF Disponibilités | 51 991.00 | | 51 991.00 | 51 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 837.00 | | 55 837.00 | 55 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 942.00 | 27 761.00 | 1 858 181.00 | 1 885 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 049 219.00 | 684 790.00 | 3 364 428.00 | 4 049 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 855 067.00 | 1 855 067.00 | | 1 855 067.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 870 160.00 | 870 160.00 | | 870 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 287 292.00 | -322 750.00 | | -1 287 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -663 882.00 | -964 542.00 | | -663 882.00 |
DL TOTAL (I) | 784 053.00 | 1 447 935.00 | | 784 053.00 |
DN Avances conditionnées | 64 462.00 | 65 000.00 | | 64 462.00 |
DO TOTAL (II) | 64 462.00 | 65 000.00 | | 64 462.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 027.00 | 534 154.00 | | 457 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 051.00 | 44 580.00 | | 263 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 343.00 | 1 379 931.00 | | 1 334 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 766.00 | 256 929.00 | | 346 766.00 |
EA Autres dettes | 114 726.00 | 293 408.00 | | 114 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 515 913.00 | 2 509 001.00 | | 2 515 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 428.00 | 4 031 936.00 | | 3 364 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 358.00 | 2 056 534.00 | | 1 859 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 318.00 | 174 232.00 | 603 550.00 | 429 318.00 |
FD Production vendue biens | 5 900 123.00 | 700 410.00 | 6 600 533.00 | 5 900 123.00 |
FG Production vendue services | 94 411.00 | 4 240.00 | 98 651.00 | 94 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 423 852.00 | 878 882.00 | 7 302 734.00 | 6 423 852.00 |
FM Production stockée | | | 39 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 407 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 794 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 284 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 587 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 420.00 | |
GE Autres charges | | | 4 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 142 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -734 671.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -757 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 393.00 | 14 452.00 | | 169 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 393.00 | 14 452.00 | | 169 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 953.00 | 98 496.00 | | 79 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 953.00 | 98 496.00 | | 79 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 440.00 | -84 044.00 | | 89 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 391.00 | -4 923.00 | | -4 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 577 072.00 | 6 792 022.00 | | 7 577 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 240 955.00 | 7 756 564.00 | | 8 240 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -663 882.00 | -964 542.00 | | -663 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 066.00 | | 642 114.00 | 1 748 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 500.00 | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 903.00 | 2 163 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 403.00 | 1 378 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 077.00 | | 289 924.00 | 468 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 489.00 | | 342 190.00 | 1 251 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 500.00 | | 10 000.00 | 28 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 257.00 | 192 772.00 | | 464 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 035.00 | 7 277.00 | | 47 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 222.00 | 185 494.00 | | 417 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 362.00 | 1 420.00 | 4 924.00 | 19 362.00 |
6T Sur comptes clients | 15 217.00 | | 3 314.00 | 15 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 579.00 | 1 420.00 | 8 238.00 | 34 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 579.00 | 1 420.00 | 18 238.00 | 44 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 420.00 | 18 238.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 343.00 | 1 334 343.00 | | 1 334 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 754.00 | 96 754.00 | | 96 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 370.00 | 134 370.00 | | 134 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 726.00 | 114 726.00 | | 114 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 284 341.00 | 284 341.00 | | 284 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
VB T. V. A. | 70 863.00 | 70 863.00 | | 70 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 466.00 | 58 962.00 | 348 505.00 | 452 466.00 |
VI Groupe et associés | 263 051.00 | | 263 051.00 | 263 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 441.00 | 61 441.00 | | 61 441.00 |
VP Divers | 47 794.00 | 47 794.00 | | 47 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 366.00 | 48 366.00 | | 48 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 633.00 | 149 633.00 | | 149 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 837.00 | 55 837.00 | | 55 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 092.00 | 687 092.00 | 27 000.00 | 714 092.00 |
VW T.V.A. | 67 276.00 | 67 276.00 | | 67 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 515 913.00 | 1 859 358.00 | 611 556.00 | 2 515 913.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |