| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 681.00 | 73 404.00 | 43 277.00 | 116 681.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 550.00 | | 119 550.00 | 119 550.00 |
AP Constructions | 177 458.00 | 109 727.00 | 67 730.00 | 177 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 304.00 | 410 961.00 | 334 343.00 | 745 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 777.00 | 194 752.00 | 255 024.00 | 449 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 334 770.00 | 788 845.00 | 1 545 924.00 | 2 334 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 657.00 | 15 858.00 | 139 799.00 | 155 657.00 |
BN En cours de production de biens | 78 635.00 | | 78 635.00 | 78 635.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 281 776.00 | | 281 776.00 | 281 776.00 |
BT Marchandises | 203 630.00 | | 203 630.00 | 203 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 516 133.00 | 11 903.00 | 504 230.00 | 516 133.00 |
BZ Autres créances | 783 206.00 | | 783 206.00 | 783 206.00 |
CF Disponibilités | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 362.00 | | 28 362.00 | 28 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 490.00 | 27 761.00 | 2 033 729.00 | 2 061 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 396 260.00 | 816 606.00 | 3 579 653.00 | 4 396 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 855 067.00 | 1 855 067.00 | | 1 855 067.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 870 160.00 | 870 160.00 | | 870 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 951 174.00 | -1 287 292.00 | | -1 951 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 276.00 | -663 882.00 | | 54 276.00 |
DL TOTAL (I) | 838 330.00 | 784 053.00 | | 838 330.00 |
DN Avances conditionnées | 101 096.00 | 64 462.00 | | 101 096.00 |
DO TOTAL (II) | 101 096.00 | 64 462.00 | | 101 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 439.00 | 457 028.00 | | 458 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 582.00 | 263 051.00 | | 560 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 945.00 | 1 334 343.00 | | 938 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 160.00 | 346 766.00 | | 606 160.00 |
EA Autres dettes | 76 101.00 | 114 726.00 | | 76 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 640 228.00 | 2 515 913.00 | | 2 640 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 579 653.00 | 3 364 428.00 | | 3 579 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 347 963.00 | 1 859 358.00 | | 2 347 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 431.00 | 24.00 | | 35 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 276.00 | 266 854.00 | 731 130.00 | 464 276.00 |
FD Production vendue biens | 4 795 078.00 | 562 050.00 | 5 357 128.00 | 4 795 078.00 |
FG Production vendue services | 590 950.00 | 8 823.00 | 599 773.00 | 590 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 850 305.00 | 837 727.00 | 6 688 032.00 | 5 850 305.00 |
FM Production stockée | | | 80 959.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 823 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 145 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 373 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 756 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 833.00 | 21 664.00 | | 4 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 010.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720 594.00 | 169 393.00 | | 720 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 723 431.00 | | | 723 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 444 025.00 | 169 393.00 | | 1 444 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759 720.00 | 79 953.00 | | 759 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664 924.00 | | | 664 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 424 645.00 | 79 953.00 | | 1 424 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 381.00 | 89 440.00 | | 19 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 391.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 267 708.00 | 7 577 072.00 | | 8 267 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 213 432.00 | 8 240 955.00 | | 8 213 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 276.00 | -663 882.00 | | 54 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 200.00 | 45 074.00 | | 45 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 439.00 | | 1 387 276.00 | 1 684 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 000.00 | 627 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 736 945.00 | 2 334 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 850.00 | 335 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 095.00 | 1 372 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 162.00 | | 58 919.00 | 279 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 276.00 | | 128 357.00 | 1 378 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | 1 200 000.00 | 27 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 362.00 | 200 504.00 | 72 021.00 | 660 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 312.00 | 20 942.00 | 1 850.00 | 54 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 049.00 | 179 562.00 | 70 171.00 | 606 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
6T Sur comptes clients | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 761.00 | | | 27 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 761.00 | | | 27 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 945.00 | 938 945.00 | | 938 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 114.00 | 93 114.00 | | 93 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 093.00 | 231 093.00 | | 231 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 101.00 | 76 101.00 | | 76 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 501 850.00 | 501 850.00 | | 501 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 284.00 | 2 381.00 | 11 903.00 | 14 284.00 |
VB T. V. A. | 133 101.00 | 133 101.00 | | 133 101.00 |
VC Groupe et associés | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 153.00 | 43 153.00 | | 43 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 286.00 | 123 021.00 | 292 265.00 | 415 286.00 |
VI Groupe et associés | 560 582.00 | 560 582.00 | | 560 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 641.00 | | | 46 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 188.00 | | | 47 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VP Divers | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 175.00 | 52 175.00 | | 52 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 115.00 | 484 115.00 | | 484 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 701.00 | 1 315 798.00 | 38 903.00 | 1 354 701.00 |
VW T.V.A. | 229 778.00 | 229 778.00 | | 229 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 640 228.00 | 2 347 963.00 | 292 265.00 | 2 640 228.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 408.00 | 56 131.00 | | 35 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 333 584.00 | 332 680.00 | | 333 584.00 |
ST Autres comptes | 1 213 213.00 | 1 334 861.00 | | 1 213 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 229.00 | 213 166.00 | | 170 229.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 441.00 | 67 332.00 | | 37 441.00 |
YT Sous‐traitance | 53 936.00 | 65 274.00 | | 53 936.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 472 326.00 | 369 070.00 | | 472 326.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 130 490.00 | 272 118.00 | | 130 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 783.00 | 63 740.00 | | 81 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 191.00 | 119 871.00 | | 117 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 196 355.00 | 1 413 412.00 | | 1 196 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 812 556.00 | 878 339.00 | | 812 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 373 778.00 | 2 587 169.00 | | 2 373 778.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |