| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 942.00 | 163 453.00 | 93 489.00 | 256 942.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 187 775.00 | 143 206.00 | 44 569.00 | 187 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 032.00 | 612 644.00 | 395 388.00 | 1 008 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 020.00 | 292 431.00 | 328 589.00 | 621 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 822 269.00 | 1 211 733.00 | 1 610 536.00 | 2 822 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 498.00 | | 315 498.00 | 315 498.00 |
BN En cours de production de biens | 42 991.00 | | 42 991.00 | 42 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 695 433.00 | | 695 433.00 | 695 433.00 |
BT Marchandises | 316 496.00 | | 316 496.00 | 316 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 028.00 | 31 768.00 | 827 259.00 | 859 028.00 |
BZ Autres créances | 388 612.00 | | 388 612.00 | 388 612.00 |
CF Disponibilités | 1 010 986.00 | | 1 010 986.00 | 1 010 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 667 303.00 | 31 768.00 | 3 635 535.00 | 3 667 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 489 572.00 | 1 243 501.00 | 5 246 070.00 | 6 489 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 122.00 | | | 38 122.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 855 067.00 | 1 855 067.00 | | 1 855 067.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 870 160.00 | 870 160.00 | | 870 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -867 626.00 | -1 896 897.00 | | -867 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 763.00 | 1 029 271.00 | | 239 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 733.00 | 80 679.00 | | 67 733.00 |
DL TOTAL (I) | 2 175 098.00 | 1 948 280.00 | | 2 175 098.00 |
DN Avances conditionnées | 128 658.00 | 122 334.00 | | 128 658.00 |
DO TOTAL (II) | 128 658.00 | 122 334.00 | | 128 658.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 605.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 605.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 938.00 | 837 974.00 | | 673 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 609.00 | 546 583.00 | | 559 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 239.00 | 1 102 595.00 | | 1 080 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 281.00 | 647 529.00 | | 472 281.00 |
EA Autres dettes | 156 247.00 | 584 103.00 | | 156 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 942 314.00 | 3 718 785.00 | | 2 942 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 246 070.00 | 5 796 004.00 | | 5 246 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 544 221.00 | 3 461 254.00 | | 2 544 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 586 480.00 | 386 236.00 | 972 716.00 | 586 480.00 |
FD Production vendue biens | 4 505 857.00 | 770 469.00 | 5 276 326.00 | 4 505 857.00 |
FG Production vendue services | 743 395.00 | 6 207.00 | 749 602.00 | 743 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 835 732.00 | 1 162 912.00 | 6 998 644.00 | 5 835 732.00 |
FM Production stockée | | | 97 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 188 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 886 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 176 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 575 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 017 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 533.00 | 15 057.00 | | 18 533.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 996.00 | 9 338.00 | | 23 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 361.00 | 18 763.00 | | 137 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 946.00 | 101 846.00 | | 12 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 307.00 | 120 609.00 | | 150 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 034.00 | 32 834.00 | | 51 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 979.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 034.00 | 71 813.00 | | 51 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 273.00 | 48 796.00 | | 99 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 339 346.00 | 8 817 669.00 | | 7 339 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 099 583.00 | 7 788 398.00 | | 7 099 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 763.00 | 1 029 271.00 | | 239 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 218.00 | 44 956.00 | | 17 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 527 444.00 | | 294 825.00 | 2 527 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 822 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 816 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 846.00 | | 34 596.00 | 343 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 598.00 | | 260 229.00 | 1 556 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 000.00 | | | 627 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 472.00 | 236 261.00 | | 975 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 963.00 | 65 490.00 | | 97 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 509.00 | 170 771.00 | | 877 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
6T Sur comptes clients | 14 407.00 | 31 768.00 | 14 407.00 | 14 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 265.00 | 31 768.00 | 30 265.00 | 30 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 870.00 | 31 768.00 | 36 870.00 | 36 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 768.00 | 36 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 239.00 | 1 080 239.00 | | 1 080 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 409.00 | 130 409.00 | | 130 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 744.00 | 175 744.00 | | 175 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 247.00 | 156 247.00 | | 156 247.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 820 906.00 | 820 906.00 | | 820 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 122.00 | 38 122.00 | | 38 122.00 |
VB T. V. A. | 145 268.00 | 145 268.00 | | 145 268.00 |
VC Groupe et associés | 51 312.00 | 51 312.00 | | 51 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 059.00 | 268 966.00 | 398 093.00 | 667 059.00 |
VI Groupe et associés | 559 609.00 | 559 609.00 | | 559 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 370.00 | | | 210 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VP Divers | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 119.00 | 98 119.00 | | 98 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 868.00 | 169 868.00 | | 169 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 829.00 | 1 268 829.00 | 27 000.00 | 1 295 829.00 |
VW T.V.A. | 68 008.00 | 68 008.00 | | 68 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 942 314.00 | 2 544 221.00 | 398 093.00 | 2 942 314.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 826.00 | 40 597.00 | | 54 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 688.00 | 216 009.00 | | 174 688.00 |
ST Autres comptes | 1 439 958.00 | 1 486 795.00 | | 1 439 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 806.00 | 273 032.00 | | 217 806.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 175.00 | 9 228.00 | | 2 175.00 |
YT Sous‐traitance | 86 788.00 | 75 786.00 | | 86 788.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 489 517.00 | 755 971.00 | | 489 517.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 166 566.00 | 146 100.00 | | 166 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 459.00 | 80 542.00 | | 27 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 285.00 | 121 139.00 | | 82 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 139 459.00 | 1 450 087.00 | | 1 139 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 854 633.00 | 972 766.00 | | 854 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 575 323.00 | 2 953 693.00 | | 2 575 323.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |