| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 191.00 | 97 963.00 | 49 228.00 | 147 191.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 655.00 | | 97 655.00 | 97 655.00 |
AP Constructions | 187 775.00 | 131 259.00 | 56 515.00 | 187 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 879 631.00 | 512 834.00 | 366 797.00 | 879 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 192.00 | 233 416.00 | 255 776.00 | 489 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 444.00 | 975 472.00 | 1 551 972.00 | 2 527 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 658.00 | 15 858.00 | 301 800.00 | 317 658.00 |
BN En cours de production de biens | 79 835.00 | | 79 835.00 | 79 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 705 335.00 | | 705 335.00 | 705 335.00 |
BT Marchandises | 166 106.00 | | 166 106.00 | 166 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366 115.00 | 14 407.00 | 1 351 708.00 | 1 366 115.00 |
BZ Autres créances | 320 537.00 | | 320 537.00 | 320 537.00 |
CF Disponibilités | 1 295 129.00 | | 1 295 129.00 | 1 295 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 582.00 | | 23 582.00 | 23 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 274 297.00 | 30 265.00 | 4 244 032.00 | 4 274 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 801 741.00 | 1 005 737.00 | 5 796 004.00 | 6 801 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 855 067.00 | 1 855 067.00 | | 1 855 067.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 870 160.00 | 870 160.00 | | 870 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 896 897.00 | -1 951 174.00 | | -1 896 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029 271.00 | 54 276.00 | | 1 029 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 679.00 | | | 80 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 948 280.00 | 838 330.00 | | 1 948 280.00 |
DN Avances conditionnées | 122 334.00 | 101 096.00 | | 122 334.00 |
DO TOTAL (II) | 122 334.00 | 101 096.00 | | 122 334.00 |
DP Provisions pour risques | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 974.00 | 458 439.00 | | 837 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 583.00 | 560 582.00 | | 546 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 595.00 | 938 945.00 | | 1 102 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 529.00 | 606 160.00 | | 647 529.00 |
EA Autres dettes | 584 103.00 | 76 101.00 | | 584 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 718 785.00 | 2 640 228.00 | | 3 718 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 796 004.00 | 3 579 653.00 | | 5 796 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 461 254.00 | 2 347 963.00 | | 3 461 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 431.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943 078.00 | 540 730.00 | 1 483 808.00 | 943 078.00 |
FD Production vendue biens | 5 237 740.00 | 590 366.00 | 5 828 106.00 | 5 237 740.00 |
FG Production vendue services | 919 295.00 | 3 964.00 | 923 259.00 | 919 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 100 113.00 | 1 135 060.00 | 8 235 173.00 | 7 100 113.00 |
FM Production stockée | | | 424 759.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 697 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 871 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 953 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 396 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 605.00 | |
GE Autres charges | | | 26 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 682 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 014 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 980 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 057.00 | 4 833.00 | | 15 057.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 763.00 | 720 594.00 | | 18 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 846.00 | 723 431.00 | | 101 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 609.00 | 1 444 025.00 | | 120 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 834.00 | 759 720.00 | | 32 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 979.00 | 664 924.00 | | 38 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 813.00 | 1 424 645.00 | | 71 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 796.00 | 19 381.00 | | 48 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 817 669.00 | 8 267 708.00 | | 8 817 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 788 398.00 | 8 213 432.00 | | 7 788 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029 271.00 | 54 276.00 | | 1 029 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 956.00 | 45 200.00 | | 44 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 334 770.00 | | 231 653.00 | 2 334 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 979.00 | 2 527 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 979.00 | 1 556 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 231.00 | | 8 615.00 | 335 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 539.00 | | 223 038.00 | 1 372 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 000.00 | | | 627 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 845.00 | 186 627.00 | | 788 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 404.00 | 24 558.00 | | 73 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 441.00 | 162 068.00 | | 715 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 605.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
6T Sur comptes clients | 11 903.00 | 2 504.00 | | 11 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 761.00 | 2 504.00 | | 27 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 761.00 | 9 109.00 | | 27 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 109.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 595.00 | 1 102 595.00 | | 1 102 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 894.00 | 167 894.00 | | 167 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 061.00 | 257 061.00 | | 257 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 103.00 | 584 103.00 | | 584 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 348 827.00 | 1 348 827.00 | | 1 348 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
VB T. V. A. | 144 818.00 | 144 818.00 | | 144 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 195.00 | 474 195.00 | | 474 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 781.00 | 106 248.00 | 257 533.00 | 363 781.00 |
VI Groupe et associés | 546 583.00 | 546 583.00 | | 546 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478 020.00 | | | 478 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 832.00 | | | 52 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VP Divers | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 909.00 | 118 909.00 | | 118 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 161.00 | 155 161.00 | | 155 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 234.00 | 1 692 946.00 | 44 288.00 | 1 737 234.00 |
VW T.V.A. | 103 665.00 | 103 665.00 | | 103 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 718 787.00 | 3 461 254.00 | 257 533.00 | 3 718 787.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 597.00 | 35 408.00 | | 40 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 216 009.00 | 333 584.00 | | 216 009.00 |
ST Autres comptes | 1 486 795.00 | 1 213 213.00 | | 1 486 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 273 032.00 | 170 229.00 | | 273 032.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 228.00 | 37 441.00 | | 9 228.00 |
YT Sous‐traitance | 75 786.00 | 53 936.00 | | 75 786.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 755 971.00 | 472 326.00 | | 755 971.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 146 100.00 | 130 490.00 | | 146 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 80 542.00 | 81 783.00 | | 80 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 139.00 | 117 191.00 | | 121 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 450 087.00 | 1 196.00 | | 1 450 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 972 766.00 | 812 556.00 | | 972 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 953 693.00 | 2 373 778.00 | | 2 953 693.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |