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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 341.00 | 287.00 | 2 054.00 | 2 341.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 1 226.00 | 13 274.00 | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041.00 | 60.00 | 982.00 | 1 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 882.00 | 1 574.00 | 36 309.00 | 37 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BN En cours de production de biens | 28 123.00 | | 28 123.00 | 28 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 798.00 | | 101 798.00 | 101 798.00 |
BZ Autres créances | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 629.00 | | 144 629.00 | 144 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 512.00 | 1 574.00 | 180 938.00 | 182 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
DL TOTAL (I) | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 440.00 | | | 66 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 209.00 | | | 48 209.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 010.00 | | | 169 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 938.00 | | | 180 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 535.00 | | | 154 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 937.00 | | | 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 684.00 | | 26 684.00 | 26 684.00 |
FD Production vendue biens | 28 615.00 | | 28 615.00 | 28 615.00 |
FG Production vendue services | 111 990.00 | | 111 990.00 | 111 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 290.00 | | 167 290.00 | 167 290.00 |
FM Production stockée | | | 28 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 413.00 | | | 209 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 485.00 | | | 207 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 541.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 574.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 287.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 440.00 | 66 440.00 | | 66 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
UX Autres créances clients | 101 798.00 | 101 798.00 | | 101 798.00 |
VB T. V. A. | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 505.00 | 5 030.00 | 14 475.00 | 19 505.00 |
VI Groupe et associés | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 889.00 | 111 889.00 | | 111 889.00 |
VW T.V.A. | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 010.00 | 154 535.00 | 14 475.00 | 169 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 960.00 | | | 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
ST Autres comptes | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
YT Sous‐traitance | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 394.00 | | | 33 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 665.00 | | | 50 665.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |