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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 280.00 | 543.00 | 4 737.00 | 5 280.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 213.00 | 543.00 | 1 508 670.00 | 1 509 213.00 |
BZ Autres créances | 110 144.00 | | 110 144.00 | 110 144.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 45 888.00 | | 45 888.00 | 45 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 032.00 | | 196 032.00 | 196 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 245.00 | 543.00 | 1 704 702.00 | 1 705 245.00 |
CU Autres participations | 1 503 933.00 | | 1 503 933.00 | 1 503 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 932.00 | | | -16 932.00 |
DK Provisions réglementées | 129.00 | | | 129.00 |
DL TOTAL (I) | 33 197.00 | | | 33 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 400.00 | | | 1 082 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 486.00 | | | 587 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 506.00 | | | 1 671 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 702.00 | | | 1 704 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | | | -129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144.00 | | | 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 932.00 | | | -16 932.00 |