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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 280.00 | 2 156.00 | 3 124.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 213.00 | 2 156.00 | 1 507 057.00 | 1 509 213.00 |
BZ Autres créances | 170 772.00 | | 170 772.00 | 170 772.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 41 611.00 | | 41 611.00 | 41 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 382.00 | | 252 382.00 | 252 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 595.00 | 2 156.00 | 1 759 439.00 | 1 761 595.00 |
CU Autres participations | 1 503 933.00 | | 1 503 933.00 | 1 503 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 932.00 | | | -16 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 904.00 | -16 932.00 | | 106 904.00 |
DK Provisions réglementées | 410.00 | 129.00 | | 410.00 |
DL TOTAL (I) | 140 383.00 | 33 197.00 | | 140 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 753.00 | 1 082 400.00 | | 1 028 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 486.00 | 587 486.00 | | 587 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 818.00 | 1 620.00 | | 2 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 057.00 | 1 671 506.00 | | 1 619 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 439.00 | 1 704 702.00 | | 1 759 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282.00 | 129.00 | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | 129.00 | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | -129.00 | | -282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 127.00 | 144.00 | | 120 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 223.00 | 17 077.00 | | 13 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 904.00 | -16 932.00 | | 106 904.00 |