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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 213.00 | 5 280.00 | 1 503 933.00 | 1 509 213.00 |
BT Marchandises | 6.00 | | 5.00 | 6.00 |
BZ Autres créances | 173 214.00 | | 173 214.00 | 173 214.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 865.00 | | 222 865.00 | 222 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 078.00 | 5 280.00 | 1 726 798.00 | 1 732 078.00 |
CU Autres participations | 1 503 933.00 | | 1 503 933.00 | 1 503 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 205 048.00 | 88 972.00 | | 205 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 639.00 | 120 076.00 | | 139 639.00 |
DK Provisions réglementées | 1 024.00 | 717.00 | | 1 024.00 |
DL TOTAL (I) | 400 712.00 | 260 765.00 | | 400 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 814.00 | 936 174.00 | | 842 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 559.00 | 544 355.00 | | 482 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712.00 | 552.00 | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 086.00 | 1 481 082.00 | | 1 326 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 798.00 | 1 741 847.00 | | 1 726 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | -307.00 | | -307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 190.00 | 140 262.00 | | 157 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 551.00 | 20 186.00 | | 17 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 639.00 | 120 076.00 | | 139 639.00 |