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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 280.00 | 3 916.00 | 1 364.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 213.00 | 3 916.00 | 1 505 297.00 | 1 509 213.00 |
BZ Autres créances | 174 033.00 | | 174 033.00 | 174 033.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 22 516.00 | | 22 516.00 | 22 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 550.00 | | 236 550.00 | 236 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 763.00 | 3 916.00 | 1 741 847.00 | 1 745 763.00 |
CU Autres participations | 1 503 933.00 | | 1 503 933.00 | 1 503 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 972.00 | | | 88 972.00 |
DH Report à nouveau | | -16 932.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 076.00 | 106 904.00 | | 120 076.00 |
DK Provisions réglementées | 717.00 | 410.00 | | 717.00 |
DL TOTAL (I) | 260 765.00 | 140 382.00 | | 260 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 174.00 | 1 028 753.00 | | 936 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 355.00 | 587 485.00 | | 544 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | 2 817.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 081.00 | 1 619 056.00 | | 1 481 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 847.00 | 1 759 439.00 | | 1 741 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307.00 | 281.00 | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 281.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | -281.00 | | -307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 262.00 | 120 127.00 | | 140 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 186.00 | 13 222.00 | | 20 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 076.00 | 106 904.00 | | 120 076.00 |