| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 450.00 | 7 875.00 | 1 574.00 | 9 450.00 |
AN Terrains | 8 157.00 | 421.00 | 7 735.00 | 8 157.00 |
AP Constructions | 232 696.00 | 92 759.00 | 139 937.00 | 232 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 676.00 | 244 505.00 | 136 170.00 | 380 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 446.00 | 31 142.00 | 2 303.00 | 33 446.00 |
BF Prêts | 30 687.00 | | 30 687.00 | 30 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 831.00 | 382 180.00 | 326 651.00 | 708 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 326.00 | | 27 326.00 | 27 326.00 |
BZ Autres créances | 757 034.00 | | 757 034.00 | 757 034.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 531.00 | | 797 531.00 | 797 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 363.00 | 382 180.00 | 1 124 182.00 | 1 506 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 889.00 | 185 942.00 | | 889.00 |
DH Report à nouveau | | 27.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 545.00 | 221 519.00 | | 89 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 111.00 | 17 665.00 | | 10 111.00 |
DL TOTAL (I) | 142 346.00 | 466 954.00 | | 142 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 161.00 | 178 787.00 | | 178 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 739.00 | 45 674.00 | | 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 251.00 | 345 019.00 | | 382 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 658.00 | 314 213.00 | | 250 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 887.00 | 27 981.00 | | 7 887.00 |
EA Autres dettes | 84 106.00 | 63 401.00 | | 84 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 879.00 | 23 830.00 | | 77 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 836.00 | 998 907.00 | | 981 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 182.00 | 1 465 862.00 | | 1 124 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
FG Production vendue services | 3 797 265.00 | | 3 797 265.00 | 3 797 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 797 975.00 | | 3 797 975.00 | 3 797 975.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 842 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 427.00 | |
GE Autres charges | | | 3 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 715 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 586.00 | 62 808.00 | | 11 586.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 798.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 586.00 | 94 607.00 | | 11 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 053.00 | 5 312.00 | | 13 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 053.00 | 5 312.00 | | 13 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 467.00 | 89 295.00 | | -1 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 901.00 | -11 891.00 | | 34 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 853 993.00 | 3 996 921.00 | | 3 853 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 764 447.00 | 3 775 401.00 | | 3 764 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 545.00 | 221 519.00 | | 89 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 347.00 | | 141 961.00 | 584 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 476.00 | 708 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 476.00 | 654 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 406.00 | | 136 046.00 | 536 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 015.00 | | 5 915.00 | 33 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 175.00 | 51 427.00 | 4 423.00 | 335 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 484.00 | 1 890.00 | | 9 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 714.00 | 49 537.00 | 4 423.00 | 323 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 161.00 | | 178 161.00 | 178 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 251.00 | 382 251.00 | | 382 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 872.00 | 97 872.00 | | 97 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 793.00 | 143 793.00 | | 143 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 106.00 | 84 106.00 | | 84 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 879.00 | 77 879.00 | | 77 879.00 |
UP Prêts | 30 687.00 | | 30 687.00 | 30 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
UX Autres créances clients | 27 326.00 | 27 326.00 | | 27 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VB T. V. A. | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
VC Groupe et associés | 666 848.00 | 666 848.00 | | 666 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VP Divers | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 010.00 | 61 010.00 | | 61 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 752.00 | 792 822.00 | 38 930.00 | 831 752.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 097.00 | 802 935.00 | 178 161.00 | 981 097.00 |