| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
AN Terrains | 15 847.00 | 1 896.00 | 13 950.00 | 15 847.00 |
AP Constructions | 334 325.00 | 117 728.00 | 216 597.00 | 334 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 097.00 | 276 528.00 | 136 569.00 | 413 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 446.00 | 32 111.00 | 1 334.00 | 33 446.00 |
BF Prêts | 30 687.00 | | 30 687.00 | 30 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 572.00 | 443 191.00 | 407 381.00 | 850 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 527.00 | | 403 527.00 | 403 527.00 |
BZ Autres créances | 999 321.00 | | 999 321.00 | 999 321.00 |
CF Disponibilités | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 702.00 | | 1 416 702.00 | 1 416 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 274.00 | 443 191.00 | 1 824 083.00 | 2 267 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
DH Report à nouveau | 89 545.00 | | | 89 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 992.00 | 89 545.00 | | 285 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 412.00 | 10 111.00 | | 3 412.00 |
DL TOTAL (I) | 421 639.00 | 142 346.00 | | 421 639.00 |
DP Provisions pour risques | 361 018.00 | | | 361 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 018.00 | | | 361 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 151.00 | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 367.00 | 178 161.00 | | 167 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 890.00 | 739.00 | | 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 951.00 | 382 251.00 | | 358 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 710.00 | 250 658.00 | | 326 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 966.00 | 7 887.00 | | 37 966.00 |
EA Autres dettes | 73 780.00 | 84 106.00 | | 73 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 527.00 | 77 879.00 | | 75 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 425.00 | 981 836.00 | | 1 041 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 083.00 | 1 124 182.00 | | 1 824 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
FG Production vendue services | 4 089 820.00 | | 4 089 820.00 | 4 089 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 090 185.00 | | 4 090 185.00 | 4 090 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 217 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 502 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 940 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 464 056.00 | 11 586.00 | | 464 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464 056.00 | 11 586.00 | | 464 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 053.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 343 018.00 | | | 343 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 018.00 | 13 053.00 | | 343 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 038.00 | -1 467.00 | | 121 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 296.00 | 34 901.00 | | 111 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 681 982.00 | 3 853 993.00 | | 4 681 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 395 990.00 | 3 764 447.00 | | 4 395 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 992.00 | 89 545.00 | | 285 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 832.00 | | 226 065.00 | 708 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 325.00 | | 850 573.00 | 84 325.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 325.00 | | 796 717.00 | 84 325.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 976.00 | | 226 065.00 | 654 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 930.00 | | | 38 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 180.00 | 61 011.00 | | 382 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 374.00 | 1 574.00 | | 11 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 829.00 | 59 437.00 | | 368 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 361 018.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 361 018.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 343 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 367.00 | 167 367.00 | | 167 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 951.00 | 358 951.00 | | 358 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 027.00 | 160 027.00 | | 160 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 001.00 | 149 001.00 | | 149 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 966.00 | 37 966.00 | | 37 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 780.00 | 73 780.00 | | 73 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 527.00 | 75 527.00 | | 75 527.00 |
UP Prêts | 30 687.00 | | 30 687.00 | 30 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
UX Autres créances clients | 403 527.00 | 403 527.00 | | 403 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VB T. V. A. | 28 803.00 | 28 803.00 | | 28 803.00 |
VC Groupe et associés | 960 304.00 | 960 304.00 | | 960 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 815.00 | 1 406 885.00 | 38 930.00 | 1 445 815.00 |
VW T.V.A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 535.00 | 1 040 535.00 | | 1 040 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |