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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 002.00 | 1 779.00 | 1 222.00 | 3 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
AN Terrains | 15 847.00 | 5 066.00 | 10 780.00 | 15 847.00 |
AP Constructions | 384 864.00 | 174 737.00 | 210 127.00 | 384 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 131.00 | 368 750.00 | 209 380.00 | 578 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 804.00 | 35 295.00 | 5 509.00 | 40 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 332.00 | | 27 332.00 | 27 332.00 |
BF Prêts | 30 687.00 | | 30 687.00 | 30 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 339.00 | 597 056.00 | 503 283.00 | 1 100 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 294.00 | | 26 294.00 | 26 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 290.00 | | 57 290.00 | 57 290.00 |
BZ Autres créances | 1 643 608.00 | | 1 643 608.00 | 1 643 608.00 |
CF Disponibilités | 24 324.00 | | 24 324.00 | 24 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 227.00 | | 1 753 227.00 | 1 753 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 566.00 | 597 056.00 | 2 256 510.00 | 2 853 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
DH Report à nouveau | 490 539.00 | 375 537.00 | | 490 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 403.00 | 115 001.00 | | 135 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 503.00 | 2 243.00 | | 1 503.00 |
DL TOTAL (I) | 670 135.00 | 535 472.00 | | 670 135.00 |
DP Provisions pour risques | 460 415.00 | 465 013.00 | | 460 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 460 415.00 | 465 013.00 | | 460 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 830.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 235.00 | 151 557.00 | | 162 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 290.00 | 1 040.00 | | 1 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 017.00 | 270 371.00 | | 480 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 921.00 | 310 910.00 | | 386 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 444.00 | 16 126.00 | | 54 444.00 |
EA Autres dettes | 41 049.00 | 270 447.00 | | 41 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 125 959.00 | 1 081 388.00 | | 1 125 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 510.00 | 2 081 874.00 | | 2 256 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
FG Production vendue services | 4 543 455.00 | | 4 543 455.00 | 4 543 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 544 625.00 | | 4 544 625.00 | 4 544 625.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 613 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 667 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 437 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 859.00 | 1 169.00 | | 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 859.00 | 1 169.00 | | 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 851.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 026.00 | 4 732.00 | | 6 026.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 114 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 026.00 | 123 922.00 | | 6 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 166.00 | -122 753.00 | | -5 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 204.00 | 43 302.00 | | 45 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 624 992.00 | 4 362 664.00 | | 4 624 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 489 589.00 | 4 247 662.00 | | 4 489 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 403.00 | 115 001.00 | | 135 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 904.00 | | 144 518.00 | 956 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 082.00 | 1 100 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 082.00 | 12 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 046 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 462.00 | | 144 518.00 | 902 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 930.00 | | | 38 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 248.00 | 92 891.00 | 1 082.00 | 505 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 311.00 | 1 001.00 | 1 082.00 | 11 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 960.00 | 91 890.00 | | 491 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 465 013.00 | | 4 598.00 | 465 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 013.00 | | 4 598.00 | 465 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 236.00 | 162 236.00 | | 162 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 018.00 | 480 018.00 | | 480 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 514.00 | 143 514.00 | | 143 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 597.00 | 180 597.00 | | 180 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 445.00 | 54 445.00 | | 54 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 340.00 | 42 340.00 | | 42 340.00 |
UP Prêts | 30 687.00 | | 30 687.00 | 30 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
UX Autres créances clients | 57 290.00 | 57 290.00 | | 57 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VB T. V. A. | 116 915.00 | 116 915.00 | | 116 915.00 |
VC Groupe et associés | 638 304.00 | 638 304.00 | | 638 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875 544.00 | 875 544.00 | | 875 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 538.00 | 1 702 608.00 | 38 930.00 | 1 741 538.00 |
VW T.V.A. | 45 033.00 | 45 033.00 | | 45 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 960.00 | 1 125 960.00 | | 1 125 960.00 |