| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 084.00 | 1 860.00 | 2 223.00 | 4 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
AN Terrains | 15 847.00 | 3 481.00 | 12 365.00 | 15 847.00 |
AP Constructions | 351 316.00 | 140 998.00 | 210 318.00 | 351 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 409.00 | 314 086.00 | 177 322.00 | 491 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 164.00 | 33 393.00 | 6 770.00 | 40 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BF Prêts | 30 687.00 | | 30 687.00 | 30 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 903.00 | 505 247.00 | 451 655.00 | 956 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 407.00 | | 196 407.00 | 196 407.00 |
BZ Autres créances | 1 416 467.00 | | 1 416 467.00 | 1 416 467.00 |
CF Disponibilités | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 218.00 | | 1 630 218.00 | 1 630 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 122.00 | 505 247.00 | 2 081 874.00 | 2 587 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
DH Report à nouveau | 375 537.00 | 89 545.00 | | 375 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 001.00 | 285 992.00 | | 115 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 243.00 | 3 412.00 | | 2 243.00 |
DL TOTAL (I) | 535 472.00 | 421 639.00 | | 535 472.00 |
DP Provisions pour risques | 465 013.00 | 361 018.00 | | 465 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 465 013.00 | 361 018.00 | | 465 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 830.00 | 232.00 | | 2 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 557.00 | 167 367.00 | | 151 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 040.00 | 890.00 | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 371.00 | 358 951.00 | | 270 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 910.00 | 326 710.00 | | 310 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 126.00 | 37 966.00 | | 16 126.00 |
EA Autres dettes | 270 447.00 | 73 780.00 | | 270 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 104.00 | 75 527.00 | | 58 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 388.00 | 1 041 425.00 | | 1 081 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 874.00 | 1 824 083.00 | | 2 081 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
FG Production vendue services | 4 270 207.00 | | 4 270 207.00 | 4 270 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 270 964.00 | | 4 270 964.00 | 4 270 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 361 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 529 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 655.00 | |
GE Autres charges | | | 4 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 079 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 974.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 169.00 | 464 056.00 | | 1 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 169.00 | 464 056.00 | | 1 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 339.00 | 343 018.00 | | 114 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 922.00 | 343 018.00 | | 123 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 753.00 | 121 038.00 | | -122 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 302.00 | 111 296.00 | | 43 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 362 664.00 | 4 681 982.00 | | 4 362 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 247 662.00 | 4 395 990.00 | | 4 247 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 001.00 | 285 992.00 | | 115 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 573.00 | | 116 957.00 | 850 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 626.00 | 956 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 416.00 | 13 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 210.00 | 902 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 949.00 | | 3 002.00 | 12 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 717.00 | | 113 955.00 | 796 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 930.00 | | | 38 930.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 191.00 | 72 682.00 | 10 626.00 | 443 191.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 949.00 | 779.00 | 2 416.00 | 12 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 266.00 | 71 904.00 | 8 210.00 | 428 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 018.00 | 121 995.00 | 18 000.00 | 361 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 018.00 | 121 995.00 | 18 000.00 | 361 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 656.00 | 18 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 339.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 558.00 | 151 558.00 | | 151 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 372.00 | 270 372.00 | | 270 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 130.00 | 127 130.00 | | 127 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 054.00 | 167 054.00 | | 167 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 447.00 | 270 447.00 | | 270 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 104.00 | 58 104.00 | | 58 104.00 |
UP Prêts | 30 687.00 | 30 687.00 | | 30 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
UX Autres créances clients | 196 408.00 | 196 408.00 | | 196 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VB T. V. A. | 48 620.00 | 48 620.00 | | 48 620.00 |
VC Groupe et associés | 989 552.00 | 989 552.00 | | 989 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 694.00 | 415 694.00 | | 415 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 372.00 | 1 688 129.00 | 8 243.00 | 1 696 372.00 |
VW T.V.A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 348.00 | 1 080 348.00 | | 1 080 348.00 |