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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 743.00 | 1 468.00 | 275.00 | 1 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 698.00 | 32 732.00 | 44 965.00 | 77 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 371.00 | | 15 371.00 | 15 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 354.00 | 52 988.00 | 104 366.00 | 157 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BT Marchandises | 184 346.00 | | 184 346.00 | 184 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 639.00 | 1 629.00 | 14 010.00 | 15 639.00 |
BZ Autres créances | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 68 546.00 | | 68 546.00 | 68 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 345.00 | 1 629.00 | 285 715.00 | 287 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 699.00 | 54 617.00 | 390 081.00 | 444 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 520.00 | 750.00 | | 5 520.00 |
DG Autres réserves | 83 061.00 | 71 170.00 | | 83 061.00 |
DL TOTAL (I) | 228 333.00 | 179 509.00 | | 228 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 913.00 | 231 707.00 | | 31 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 758.00 | 15 580.00 | | 27 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 981.00 | 73 152.00 | | 78 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 087.00 | 9 950.00 | | 23 087.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 42.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 748.00 | 330 431.00 | | 161 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 081.00 | 509 940.00 | | 390 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 311.00 | 124 978.00 | | 141 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 687.00 | 170.00 | | 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 040.00 | 79 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 788.00 | | | 53 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 362.00 | | 15 119.00 | 303 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 375.00 | | 19 750.00 | 4 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 693.00 | 16 771.00 | 32 477.00 | 67 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 905.00 | 16 771.00 | 32 477.00 | 48 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 768.00 | 27 768.00 | | 27 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
UX Autres créances clients | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 226.00 | 10 788.00 | 20 438.00 | 31 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 144.00 | 6 144.00 | 1.00 | 6 144.00 |