| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 743.00 | 1 676.00 | 67.00 | 1 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 814.00 | 54 609.00 | 21 205.00 | 75 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 679.00 | 75 073.00 | 79 606.00 | 154 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BT Marchandises | 244 890.00 | | 244 890.00 | 244 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 430.00 | | 26 430.00 | 26 430.00 |
BZ Autres créances | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 340 613.00 | | 340 613.00 | 340 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 535.00 | | 638 535.00 | 638 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 214.00 | 75 073.00 | 718 141.00 | 793 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
DG Autres réserves | 83 061.00 | 83 061.00 | | 83 061.00 |
DH Report à nouveau | 215 960.00 | 101 911.00 | | 215 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 401.00 | 144 409.00 | | 77 401.00 |
DL TOTAL (I) | 448 582.00 | 401 542.00 | | 448 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 899.00 | 100 044.00 | | 76 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 579.00 | 12 217.00 | | 12 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 877.00 | 101 373.00 | | 142 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 121.00 | 51 095.00 | | 32 121.00 |
EA Autres dettes | 3 474.00 | 3 447.00 | | 3 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 559.00 | 268 176.00 | | 269 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 141.00 | 669 717.00 | | 718 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 603.00 | 5 450.00 | 3 980.00 | 73 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 815.00 | 5 450.00 | 3 980.00 | 54 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 877.00 | 142 877.00 | | 142 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 899.00 | 23 279.00 | 53 620.00 | 76 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 121.00 | 32 121.00 | | 32 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 506.00 | 45 506.00 | | 45 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 184.00 | 45 506.00 | 7 678.00 | 53 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 950.00 | 214 329.00 | 53 620.00 | 267 950.00 |