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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 743.00 | 1 548.00 | 195.00 | 1 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 736.00 | 41 205.00 | 48 531.00 | 89 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 276.00 | 61 541.00 | 106 735.00 | 168 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BT Marchandises | 204 645.00 | | 204 645.00 | 204 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 444.00 | | 15 444.00 | 15 444.00 |
BZ Autres créances | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 234 011.00 | | 234 011.00 | 234 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 698.00 | | 473 698.00 | 473 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 974.00 | 61 541.00 | 580 433.00 | 641 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
DG Autres réserves | 83 061.00 | 83 061.00 | | 83 061.00 |
DH Report à nouveau | 48 824.00 | | | 48 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 447.00 | 73 112.00 | | 83 447.00 |
DL TOTAL (I) | 287 492.00 | 228 333.00 | | 287 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 076.00 | 31 913.00 | | 119 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 422.00 | 27 758.00 | | 43 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 194.00 | 78 981.00 | | 89 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 571.00 | 23 087.00 | | 40 571.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 10.00 | | 85.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 593.00 | | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 941.00 | 161 749.00 | | 292 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 433.00 | 390 081.00 | | 580 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 443.00 | | | 266 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 028.00 | 687.00 | | 3 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 354.00 | | 14 650.00 | 157 354.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 176.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 176.00 | 23 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 728.00 | 168 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 552.00 | 91 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 788.00 | | | 53 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 441.00 | | 14 590.00 | 79 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 125.00 | | 60.00 | 24 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 988.00 | 10 645.00 | 2 092.00 | 52 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 200.00 | 10 645.00 | 2 092.00 | 34 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 194.00 | 89 194.00 | | 89 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 571.00 | 40 571.00 | | 40 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8L Produits constatés d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
UX Autres créances clients | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 047.00 | 89 549.00 | 26 498.00 | 116 047.00 |
VI Groupe et associés | 43 422.00 | 43 422.00 | | 43 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 326.00 | 28 748.00 | 7 578.00 | 36 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 941.00 | 266 443.00 | 26 498.00 | 292 941.00 |