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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 743.00 | 1 629.00 | 114.00 | 1 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 404.00 | 53 186.00 | 37 218.00 | 90 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 269.00 | 73 603.00 | 95 666.00 | 169 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BT Marchandises | 210 482.00 | | 210 482.00 | 210 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
BZ Autres créances | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 323 749.00 | | 323 749.00 | 323 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 051.00 | | 574 051.00 | 574 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 320.00 | 73 603.00 | 669 717.00 | 743 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
DG Autres réserves | 83 061.00 | 83 061.00 | | 83 061.00 |
DH Report à nouveau | 101 911.00 | 48 824.00 | | 101 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 409.00 | 83 447.00 | | 144 409.00 |
DL TOTAL (I) | 401 542.00 | 287 492.00 | | 401 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 044.00 | 116 047.00 | | 100 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 217.00 | 43 422.00 | | 12 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 373.00 | 89 194.00 | | 101 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 095.00 | 40 571.00 | | 51 095.00 |
EA Autres dettes | 3 447.00 | 2 240.00 | | 3 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 593.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 176.00 | 292 068.00 | | 268 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 717.00 | 579 560.00 | | 669 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 541.00 | 12 062.00 | | 61 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 753.00 | 12 062.00 | | 42 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 373.00 | 101 373.00 | | 101 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 095.00 | 51 095.00 | | 51 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 044.00 | 25 548.00 | 74 496.00 | 100 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 961.00 | 30 961.00 | | 30 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 639.00 | 30 961.00 | 7 678.00 | 38 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 176.00 | 193 680.00 | 74 496.00 | 268 176.00 |