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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 574.00 | 2 571.00 | 3.00 | 2 574.00 |
AH Fonds commercial | 2 415 310.00 | | 2 415 310.00 | 2 415 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 062.00 | 2 829.00 | 233.00 | 3 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 847.00 | 77 665.00 | 24 183.00 | 101 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 535.00 | 7 476.00 | 28 060.00 | 35 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 558 328.00 | 90 540.00 | 2 467 788.00 | 2 558 328.00 |
BT Marchandises | 219 479.00 | | 219 479.00 | 219 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 327.00 | | 53 327.00 | 53 327.00 |
BZ Autres créances | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 971.00 | | 29 971.00 | 29 971.00 |
CF Disponibilités | 56 166.00 | | 56 166.00 | 56 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 310.00 | | 368 310.00 | 368 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 638.00 | 90 540.00 | 2 836 098.00 | 2 926 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 164 149.00 | 1 000 231.00 | | 1 164 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 460.00 | 163 918.00 | | 191 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 609.00 | 1 560 149.00 | | 1 751 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 963.00 | 922 303.00 | | 707 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 600.00 | 134 977.00 | | 134 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 773.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 161.00 | 171 066.00 | | 199 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 714.00 | 46 863.00 | | 42 714.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 489.00 | 1 275 983.00 | | 1 084 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 098.00 | 2 836 133.00 | | 2 836 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 350.00 | 568 468.00 | | 592 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 600.00 | | | 134 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 558 237.00 | | 91.00 | 2 558 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 558 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 417 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 417 884.00 | | | 2 417 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 818.00 | | 91.00 | 104 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 535.00 | | | 35 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 642.00 | 9 422.00 | | 73 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 534.00 | 37.00 | | 2 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 108.00 | 9 386.00 | | 71 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 228.00 | 2 248.00 | | 5 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 228.00 | 2 248.00 | | 5 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 228.00 | 2 248.00 | | 5 228.00 |
UG ‐ Financières | | 2 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 161.00 | 199 161.00 | | 199 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 535.00 | | 35 535.00 | 35 535.00 |
UX Autres créances clients | 53 327.00 | 53 327.00 | | 53 327.00 |
VB T. V. A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 515.00 | 215 376.00 | 492 139.00 | 707 515.00 |
VI Groupe et associés | 134 440.00 | 134 440.00 | | 134 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 204.00 | | | 214 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 229.00 | 62 694.00 | 35 535.00 | 98 229.00 |
VW T.V.A. | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 489.00 | 592 350.00 | 492 139.00 | 1 084 489.00 |