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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
AH Fonds commercial | 2 415 310.00 | | 2 415 310.00 | 2 415 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 253.00 | 2 923.00 | 331.00 | 3 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 324.00 | 87 472.00 | 24 852.00 | 112 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 535.00 | 8 367.00 | 27 168.00 | 35 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 568 996.00 | 101 336.00 | 2 467 661.00 | 2 568 996.00 |
BT Marchandises | 209 490.00 | | 209 490.00 | 209 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 964.00 | | 56 964.00 | 56 964.00 |
BZ Autres créances | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CF Disponibilités | 86 956.00 | | 86 956.00 | 86 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 788.00 | | 363 786.00 | 363 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 784.00 | 101 336.00 | 2 831 448.00 | 2 932 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 355 609.00 | 1 164 149.00 | | 1 355 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 066.00 | 191 460.00 | | 197 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 948 675.00 | 1 751 609.00 | | 1 948 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 131.00 | 707 963.00 | | 501 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 976.00 | 134 600.00 | | 133 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 892.00 | 199 161.00 | | 189 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 274.00 | 42 714.00 | | 57 274.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 50.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 773.00 | 1 084 489.00 | | 882 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 448.00 | 2 836 098.00 | | 2 831 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 384.00 | 592 350.00 | | 603 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 558 328.00 | | 11 688.00 | 2 558 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020.00 | 2 568 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 417 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 020.00 | 115 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 417 884.00 | | | 2 417 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 909.00 | | 11 688.00 | 104 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 535.00 | | | 35 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 065.00 | 10 923.00 | 1 020.00 | 83 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 571.00 | 3.00 | | 2 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 494.00 | 10 921.00 | 1 020.00 | 80 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 476.00 | 892.00 | | 7 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 476.00 | 892.00 | | 7 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 476.00 | 892.00 | | 7 476.00 |
UG ‐ Financières | | 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 892.00 | 189 892.00 | | 189 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 541.00 | 34 541.00 | | 34 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 535.00 | | 35 535.00 | 35 535.00 |
UX Autres créances clients | 56 964.00 | 56 964.00 | | 56 964.00 |
VB T. V. A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 819.00 | 221 429.00 | 279 390.00 | 500 819.00 |
VI Groupe et associés | 133 816.00 | 133 816.00 | | 133 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 901.00 | 63 366.00 | 35 535.00 | 98 901.00 |
VW T.V.A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 773.00 | 603 384.00 | 279 390.00 | 882 773.00 |