| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
AH Fonds commercial | 2 415 310.00 | | 2 415 310.00 | 2 415 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 253.00 | 3 050.00 | 203.00 | 3 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 118.00 | 98 082.00 | 14 037.00 | 112 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 535.00 | 8 417.00 | 27 118.00 | 35 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 568 790.00 | 112 122.00 | 2 456 668.00 | 2 568 790.00 |
BT Marchandises | 214 752.00 | | 214 752.00 | 214 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 375.00 | | 72 375.00 | 72 375.00 |
BZ Autres créances | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
CF Disponibilités | 153 221.00 | | 153 221.00 | 153 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 246.00 | | 31 246.00 | 31 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 585.00 | | 492 585.00 | 492 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 375.00 | 112 122.00 | 2 949 253.00 | 3 061 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 552 675.00 | 1 355 609.00 | | 1 552 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 279.00 | 197 066.00 | | 236 279.00 |
DL TOTAL (I) | 2 184 954.00 | 1 948 675.00 | | 2 184 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 645.00 | 501 131.00 | | 279 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 495.00 | 133 976.00 | | 141 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 685.00 | 189 892.00 | | 289 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 832.00 | 57 274.00 | | 51 832.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 299.00 | 882 773.00 | | 764 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 253.00 | 2 831 448.00 | | 2 949 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 495.00 | | | 141 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 568 996.00 | | | 2 568 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206.00 | 2 568 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 417 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206.00 | 115 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 417 884.00 | | | 2 417 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 577.00 | | | 115 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 535.00 | | | 35 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 968.00 | 10 942.00 | 206.00 | 92 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 395.00 | 10 942.00 | 206.00 | 90 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 367.00 | 50.00 | | 8 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 367.00 | 50.00 | | 8 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 367.00 | 50.00 | | 8 367.00 |
UG ‐ Financières | | 50.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 685.00 | 289 685.00 | | 289 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 535.00 | | 35 535.00 | 35 535.00 |
UX Autres créances clients | 72 375.00 | 72 375.00 | | 72 375.00 |
VB T. V. A. | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 390.00 | 223 517.00 | 55 872.00 | 279 390.00 |
VI Groupe et associés | 141 335.00 | 141 335.00 | | 141 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 429.00 | | | 221 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 246.00 | 31 246.00 | | 31 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 759.00 | 114 224.00 | 35 535.00 | 149 759.00 |
VW T.V.A. | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 299.00 | 708 426.00 | 55 872.00 | 764 299.00 |