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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
AH Fonds commercial | 2 415 310.00 | | 2 415 310.00 | 2 415 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 823.00 | 2 710.00 | 113.00 | 2 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 792.00 | 108 432.00 | 16 360.00 | 124 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 535.00 | 9 183.00 | 26 352.00 | 35 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 581 034.00 | 122 899.00 | 2 458 135.00 | 2 581 034.00 |
BT Marchandises | 225 625.00 | | 225 625.00 | 225 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 174.00 | | 72 174.00 | 72 174.00 |
BZ Autres créances | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 362.00 | | 16 362.00 | 16 362.00 |
CF Disponibilités | 140 758.00 | | 140 758.00 | 140 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 982.00 | | 459 982.00 | 459 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 016.00 | 122 899.00 | 2 918 117.00 | 3 041 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 788 954.00 | 1 552 675.00 | | 1 788 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 182.00 | 236 279.00 | | 313 182.00 |
DL TOTAL (I) | 2 498 136.00 | 2 184 954.00 | | 2 498 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 908.00 | 279 645.00 | | 55 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 849.00 | 141 495.00 | | 140 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 850.00 | 289 685.00 | | 152 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 261.00 | 51 832.00 | | 69 261.00 |
EA Autres dettes | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 641.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 419 981.00 | 764 299.00 | | 419 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 117.00 | 2 949 253.00 | | 2 918 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 981.00 | 708 426.00 | | 419 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 568 790.00 | | 12 774.00 | 2 568 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530.00 | 2 581 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 417 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530.00 | 127 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 417 884.00 | | | 2 417 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 371.00 | | 12 774.00 | 115 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 535.00 | | | 35 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 705.00 | 10 541.00 | 530.00 | 103 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 131.00 | 10 541.00 | 530.00 | 101 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 417.00 | 766.00 | | 8 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 417.00 | 766.00 | | 8 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 417.00 | 766.00 | | 8 417.00 |
UG ‐ Financières | | 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 850.00 | 152 850.00 | | 152 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 535.00 | | 35 535.00 | 35 535.00 |
UX Autres créances clients | 72 174.00 | 72 174.00 | | 72 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 872.00 | 55 872.00 | | 55 872.00 |
VI Groupe et associés | 140 689.00 | 140 689.00 | | 140 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 772.00 | 77 237.00 | 35 535.00 | 112 772.00 |
VW T.V.A. | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 981.00 | 419 981.00 | | 419 981.00 |