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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 455 545.00 | | 455 545.00 | 455 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 059.00 | 7 690.00 | 1 370.00 | 9 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 246.00 | 23 126.00 | 8 120.00 | 31 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 137.00 | 33 103.00 | 465 035.00 | 498 137.00 |
BZ Autres créances | 84 260.00 | | 84 260.00 | 84 260.00 |
CF Disponibilités | 111 359.00 | | 111 359.00 | 111 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 357.00 | | 200 357.00 | 200 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 494.00 | 33 103.00 | 665 392.00 | 698 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 355 385.00 | 270 782.00 | | 355 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 466.00 | 110 703.00 | | 136 466.00 |
DL TOTAL (I) | 558 951.00 | 448 585.00 | | 558 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 922.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 134.00 | 6 928.00 | | 10 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 8 136.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 546.00 | 92 238.00 | | 93 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 441.00 | 163 224.00 | | 106 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 392.00 | 611 808.00 | | 665 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 441.00 | 163 224.00 | | 106 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 723 740.00 | | 1 723 740.00 | 1 723 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 740.00 | | 1 723 740.00 | 1 723 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 496.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 389.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 389.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -389.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 987.00 | 45 449.00 | | 48 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 098.00 | 1 446 659.00 | | 1 728 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 632.00 | 1 335 955.00 | | 1 591 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 466.00 | 110 703.00 | | 136 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 222.00 | 59 174.00 | | 63 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 937.00 | | 8 200.00 | 489 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 832.00 | | | 457 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 106.00 | | 8 200.00 | 32 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 607.00 | 4 496.00 | | 28 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 320.00 | 4 496.00 | | 26 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 836.00 | 48 836.00 | | 48 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VC Groupe et associés | 76 771.00 | 76 771.00 | | 76 771.00 |
VI Groupe et associés | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 921.00 | | | 55 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 998.00 | 88 998.00 | | 88 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 441.00 | 106 441.00 | | 106 441.00 |