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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 455 545.00 | | 455 545.00 | 455 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 059.00 | 8 253.00 | 806.00 | 9 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 608.00 | 25 522.00 | 8 086.00 | 33 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 499.00 | 36 062.00 | 464 437.00 | 500 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 558.00 | | 67 558.00 | 67 558.00 |
CF Disponibilités | 314 704.00 | | 314 704.00 | 314 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 418.00 | | 384 418.00 | 384 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 917.00 | 36 062.00 | 848 855.00 | 884 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 451 851.00 | 355 385.00 | | 451 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 585.00 | 136 466.00 | | 190 585.00 |
DL TOTAL (I) | 709 536.00 | 558 951.00 | | 709 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 10 134.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 030.00 | 2 760.00 | | 25 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 158.00 | 93 546.00 | | 114 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 319.00 | 106 441.00 | | 139 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 855.00 | 665 392.00 | | 848 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 319.00 | 106 441.00 | | 139 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 906 411.00 | | 1 906 411.00 | 1 906 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 411.00 | | 1 906 411.00 | 1 906 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 959.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 120.00 | 48 987.00 | | 68 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 919.00 | 1 728 098.00 | | 1 908 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 334.00 | 1 591 632.00 | | 1 718 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 585.00 | 136 466.00 | | 190 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 137.00 | | 2 362.00 | 498 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 832.00 | | | 457 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 306.00 | | 2 362.00 | 40 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 103.00 | 2 959.00 | | 33 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 816.00 | 2 959.00 | | 30 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 994.00 | 58 994.00 | | 58 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
VC Groupe et associés | 67 558.00 | 67 558.00 | | 67 558.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 714.00 | 69 714.00 | | 69 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 319.00 | 139 319.00 | | 139 319.00 |