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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AH Fonds commercial | 455 545.00 | | 455 545.00 | 455 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 591.00 | 8 837.00 | 754.00 | 9 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 534.00 | 15 245.00 | 321 288.00 | 336 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 975.00 | | 28 975.00 | 28 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 932.00 | 26 369.00 | 806 562.00 | 832 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
BZ Autres créances | 115 460.00 | | 115 460.00 | 115 460.00 |
CF Disponibilités | 211 534.00 | | 211 534.00 | 211 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 153.00 | | 339 153.00 | 339 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 085.00 | 26 369.00 | 1 145 716.00 | 1 172 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 392 436.00 | 451 851.00 | | 392 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 539.00 | 190 585.00 | | 56 539.00 |
DL TOTAL (I) | 516 075.00 | 709 536.00 | | 516 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 000.00 | | | 479 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | 130.00 | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 25 030.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 267.00 | 114 157.00 | | 148 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 640.00 | 139 318.00 | | 629 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 716.00 | 848 854.00 | | 1 145 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 640.00 | 139 318.00 | | 629 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 452.00 | | | 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 582 812.00 | | 1 582 812.00 | 1 582 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 812.00 | | 1 582 812.00 | 1 582 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 901.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 241.00 | 68 120.00 | | 14 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 825.00 | 1 908 919.00 | | 1 612 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 285.00 | 1 718 333.00 | | 1 556 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 539.00 | 190 585.00 | | 56 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 499.00 | | 353 801.00 | 500 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 368.00 | 832 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 368.00 | 346 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 832.00 | | | 457 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 668.00 | | 324 826.00 | 42 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 975.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 062.00 | 9 901.00 | 19 594.00 | 36 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 775.00 | 9 901.00 | 19 594.00 | 33 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 501.00 | 120 501.00 | | 120 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 975.00 | | 28 975.00 | 28 975.00 |
VC Groupe et associés | 72 077.00 | 72 077.00 | | 72 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 000.00 | 479 000.00 | | 479 000.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 479 000.00 | | | 479 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 849.00 | 36 849.00 | | 36 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 445.00 | 117 470.00 | 28 975.00 | 146 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 641.00 | 629 641.00 | | 629 641.00 |