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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 455 545.00 | | 455 545.00 | 455 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 591.00 | 9 541.00 | 50.00 | 9 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 367.00 | 53 138.00 | 323 229.00 | 376 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 975.00 | | 28 975.00 | 28 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 765.00 | 64 966.00 | 807 800.00 | 872 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 687.00 | | 35 687.00 | 35 687.00 |
BZ Autres créances | 87 012.00 | | 87 012.00 | 87 012.00 |
CF Disponibilités | 25 227.00 | | 25 227.00 | 25 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 126.00 | | 205 126.00 | 205 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 891.00 | 64 966.00 | 1 012 926.00 | 1 077 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 975.00 | | | 28 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 448 976.00 | 392 436.00 | | 448 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 790.00 | 56 540.00 | | -12 790.00 |
DL TOTAL (I) | 503 286.00 | 516 076.00 | | 503 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 078.00 | 479 000.00 | | 423 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | 453.00 | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 175.00 | 1 920.00 | | 11 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 624.00 | 148 268.00 | | 74 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 640.00 | 629 641.00 | | 509 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 926.00 | 1 145 717.00 | | 1 012 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 762.00 | | | 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 259 580.00 | | 2 259 580.00 | 2 259 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 580.00 | | 2 259 580.00 | 2 259 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 597.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 774.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 726.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 561.00 | 14 241.00 | | 7 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 261 431.00 | 1 612 825.00 | | 2 261 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 221.00 | 1 556 286.00 | | 2 274 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 790.00 | 56 540.00 | | -12 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 932.00 | | 39 833.00 | 832 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 832.00 | | | 457 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 125.00 | | 39 833.00 | 346 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 975.00 | | | 28 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 369.00 | 38 597.00 | | 26 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 082.00 | 38 597.00 | | 24 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 823.00 | 52 823.00 | | 52 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 975.00 | | 28 975.00 | 28 975.00 |
UX Autres créances clients | 35 687.00 | 35 687.00 | | 35 687.00 |
VC Groupe et associés | 65 480.00 | 65 480.00 | | 65 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 078.00 | 48 249.00 | 374 829.00 | 423 078.00 |
VI Groupe et associés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 922.00 | | | 55 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 874.00 | 179 899.00 | 28 975.00 | 208 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 640.00 | 134 811.00 | 374 829.00 | 509 640.00 |