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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891.00 | 1 691.00 | 200.00 | 1 891.00 |
BZ Autres créances | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 046.00 | | 319 046.00 | 319 046.00 |
CF Disponibilités | 81 326.00 | | 81 326.00 | 81 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 044.00 | | 404 044.00 | 404 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 934.00 | 1 691.00 | 404 244.00 | 405 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 289 105.00 | 347 995.00 | | 289 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 545.00 | 6 110.00 | | 2 545.00 |
DL TOTAL (I) | 308 150.00 | 370 605.00 | | 308 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 574.00 | 592.00 | | 17 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 613.00 | 108 605.00 | | 70 613.00 |
EA Autres dettes | 7 897.00 | 238.00 | | 7 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 093.00 | 109 515.00 | | 96 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 244.00 | 480 119.00 | | 404 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 093.00 | 109 515.00 | | 96 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 708.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 177.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -662.00 | 18.00 | | -662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 534.00 | 183 810.00 | | 155 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 989.00 | 177 700.00 | | 152 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 545.00 | 6 110.00 | | 2 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667.00 | 23.00 | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 667.00 | 23.00 | | 1 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
UG ‐ Financières | | | 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 583.00 | 36 583.00 | | 36 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 548.00 | 24 548.00 | | 24 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VB T. V. A. | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VW T.V.A. | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 093.00 | 96 093.00 | | 96 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 650.00 | 1 801.00 | | 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 793.00 | 2 990.00 | | 2 793.00 |
ST Autres comptes | 6 990.00 | 8 728.00 | | 6 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 5 670.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 199.00 | 1 468.00 | | 1 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 849.00 | 3 269.00 | | 1 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 600.00 | 40 250.00 | | 29 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 334.00 | 1 090.00 | | 7 334.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 783.00 | 17 388.00 | | 39 783.00 |