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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 218.00 | 1 155.00 | 1 063.00 | 2 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 418.00 | 1 155.00 | 1 263.00 | 2 418.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 696.00 | 3 561.00 | 449 134.00 | 452 696.00 |
CF Disponibilités | 49 234.00 | | 49 234.00 | 49 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 538.00 | 3 561.00 | 522 977.00 | 526 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 956.00 | 4 716.00 | 524 240.00 | 528 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 283 368.00 | 261 650.00 | | 283 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 528.00 | 57 718.00 | | 71 528.00 |
DL TOTAL (I) | 371 396.00 | 335 868.00 | | 371 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208.00 | 276.00 | | 1 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 973.00 | 163 618.00 | | 150 973.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 207.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 844.00 | 164 693.00 | | 152 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 240.00 | 500 562.00 | | 524 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 844.00 | 164 693.00 | | 152 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 667.00 | | 279 667.00 | 279 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 667.00 | | 279 667.00 | 279 667.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 029.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 954.00 | 15 910.00 | | 17 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 884.00 | 314 736.00 | | 302 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 357.00 | 257 018.00 | | 231 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 528.00 | 57 718.00 | | 71 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843.00 | | 575.00 | 1 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 643.00 | | 575.00 | 1 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788.00 | 367.00 | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788.00 | 367.00 | | 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 676.00 | 53 676.00 | | 53 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VP Divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 844.00 | 152 844.00 | | 152 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 540.00 | 1 421.00 | | 1 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 788.00 | 2 789.00 | | 2 788.00 |
ST Autres comptes | 6 315.00 | 8 012.00 | | 6 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 946.00 | 948.00 | | 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 486.00 | 2 369.00 | | 2 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 600.00 | 52 400.00 | | 64 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 130.00 | 4 530.00 | | 1 130.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 103.00 | 10 801.00 | | 9 103.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |