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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 160.00 | 79.00 | 1 081.00 | 1 160.00 |
040 Immobilisations financières | 1 616 074.00 | | 1 616 074.00 | 1 616 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 617 235.00 | 79.00 | 1 617 156.00 | 1 617 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
072 Créances – Autres | 177 845.00 | | 177 845.00 | 177 845.00 |
084 Disponibilités | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 055.00 | | 191 055.00 | 191 055.00 |
110 Total général Actif | 1 808 290.00 | 79.00 | 1 808 211.00 | 1 808 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 799 254.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 140.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 880 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 722 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 345.00 | |
172 Autres dettes | | | 186 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 927 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 808 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 228 738.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 360 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 604.00 | 39 952.00 | | 17 604.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 2 542.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 626.00 | 42 495.00 | | 17 626.00 |
242 Autres charges externes. | 12 150.00 | 20 013.00 | | 12 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 323.00 | 6 377.00 | | 2 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 904.00 | 23 603.00 | | 11 904.00 |
252 Charges sociales | 3 883.00 | 8 034.00 | | 3 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 79.00 | | | 79.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 339.00 | 58 028.00 | | 30 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 713.00 | -15 533.00 | | -12 713.00 |
280 Produits financiers | 75 000.00 | 24 000.00 | | 75 000.00 |
294 Charges financières | 3 962.00 | 4 842.00 | | 3 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 325.00 | 3 625.00 | | 58 325.00 |