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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 559.00 | 1 052.00 | 3 507.00 | 4 559.00 |
040 Immobilisations financières | 1 845 870.00 | | 1 845 870.00 | 1 845 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 850 970.00 | 1 052.00 | 1 849 918.00 | 1 850 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 982.00 | | 51 982.00 | 51 982.00 |
072 Créances – Autres | 255 755.00 | | 255 755.00 | 255 755.00 |
084 Disponibilités | 111 750.00 | | 111 750.00 | 111 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 421 643.00 | | 421 643.00 | 421 643.00 |
110 Total général Actif | 2 272 612.00 | 1 052.00 | 2 271 560.00 | 2 272 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 021 254.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 266.00 | |
132 Autres réserves | | | 235 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 269 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 573 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 175 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 395 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 002 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 271 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 230 705.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 289 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 31 561.00 | | | 31 561.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 298 263.00 | 108 853.00 | | 298 263.00 |
230 Autres produits | 1 631.00 | 5.00 | | 1 631.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 893.00 | 108 857.00 | | 299 893.00 |
242 Autres charges externes. | 54 180.00 | 21 532.00 | | 54 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 304.00 | | | 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 356.00 | 2 158.00 | | 2 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 928.00 | 50 885.00 | | 167 928.00 |
252 Charges sociales | 64 038.00 | 18 006.00 | | 64 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 510.00 | 463.00 | | 510.00 |
262 Autres charges | 256.00 | 2.00 | | 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 268.00 | 93 046.00 | | 289 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 625.00 | 15 811.00 | | 10 625.00 |
280 Produits financiers | 2 263.00 | 155 011.00 | | 2 263.00 |
294 Charges financières | 5 388.00 | 11 190.00 | | 5 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 501.00 | 159 632.00 | | 7 501.00 |