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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 559.00 | 2 278.00 | 2 281.00 | 4 559.00 |
040 Immobilisations financières | 1 845 870.00 | | 1 845 870.00 | 1 845 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 850 970.00 | 2 278.00 | 1 848 692.00 | 1 850 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 219 582.00 | | 219 582.00 | 219 582.00 |
072 Créances – Autres | 500 820.00 | | 500 820.00 | 500 820.00 |
084 Disponibilités | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40 416.00 | | 40 416.00 | 40 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 776 202.00 | | 776 202.00 | 776 202.00 |
110 Total général Actif | 2 627 171.00 | 2 278.00 | 2 624 893.00 | 2 627 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 021 254.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 331.00 | |
132 Autres réserves | | | 241 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 147 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 416 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 416 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 294 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 723 280.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 38 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 208 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 624 893.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 218 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 29 801.00 | | | 29 801.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 584 974.00 | 298 263.00 | | 584 974.00 |
230 Autres produits | 4 072.00 | 1 631.00 | | 4 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 589 046.00 | 299 893.00 | | 589 046.00 |
242 Autres charges externes. | 70 036.00 | 54 180.00 | | 70 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 591.00 | | | 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 125.00 | 2 356.00 | | 5 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 338 100.00 | 167 928.00 | | 338 100.00 |
252 Charges sociales | 130 154.00 | 64 038.00 | | 130 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 226.00 | 510.00 | | 1 226.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 256.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 544 650.00 | 289 268.00 | | 544 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 396.00 | 10 625.00 | | 44 396.00 |
280 Produits financiers | 112 806.00 | 2 263.00 | | 112 806.00 |
290 Produits exceptionnels | 627.00 | | | 627.00 |
294 Charges financières | 10 737.00 | 5 388.00 | | 10 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 147 092.00 | 7 501.00 | | 147 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 850 970.00 | | | 1 850 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 135 494.00 | | | 135 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 046.00 | | | 13 046.00 |