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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 194.00 | 542.00 | 1 652.00 | 2 194.00 |
040 Immobilisations financières | 1 618 070.00 | | 1 618 070.00 | 1 618 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 620 265.00 | 542.00 | 1 619 723.00 | 1 620 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
072 Créances – Autres | 299 975.00 | | 299 975.00 | 299 975.00 |
084 Disponibilités | 14 219.00 | | 14 219.00 | 14 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 549.00 | | 331 549.00 | 331 549.00 |
110 Total général Actif | 1 951 814.00 | 542.00 | 1 951 272.00 | 1 951 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 799 254.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 266.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 159 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 039 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 594 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 175 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 308 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 911 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 951 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 030.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 464 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 853.00 | 17 604.00 | | 108 853.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 22.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 857.00 | 17 626.00 | | 108 857.00 |
242 Autres charges externes. | 21 532.00 | 12 150.00 | | 21 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 357.00 | | | 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 158.00 | 2 323.00 | | 2 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 885.00 | 11 904.00 | | 50 885.00 |
252 Charges sociales | 18 006.00 | 3 883.00 | | 18 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 463.00 | 79.00 | | 463.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 046.00 | 30 339.00 | | 93 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 811.00 | -12 713.00 | | 15 811.00 |
280 Produits financiers | 155 011.00 | 75 000.00 | | 155 011.00 |
294 Charges financières | 11 190.00 | 3 962.00 | | 11 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 159 632.00 | 58 325.00 | | 159 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 617 235.00 | | | 1 617 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 912.00 | | | 5 912.00 |