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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 352.00 | 548.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 676.00 | 352.00 | 134 324.00 | 134 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 16 369.00 | | 16 369.00 | 16 369.00 |
CF Disponibilités | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 243.00 | | 19 243.00 | 19 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 919.00 | 352.00 | 153 567.00 | 153 919.00 |
CU Autres participations | 133 776.00 | | 133 776.00 | 133 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
DH Report à nouveau | -1 756.00 | | | -1 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 514.00 | -1 756.00 | | 28 514.00 |
DL TOTAL (I) | 46 172.00 | 17 658.00 | | 46 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 466.00 | 105 015.00 | | 90 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505.00 | 264.00 | | 1 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 395.00 | 109 279.00 | | 107 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 567.00 | 126 937.00 | | 153 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 387.00 | | | -2 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 487.00 | 1 756.00 | | 6 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 514.00 | -1 756.00 | | 28 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52.00 | 300.00 | | 52.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52.00 | 300.00 | | 52.00 |