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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 652.00 | 248.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 676.00 | 652.00 | 134 024.00 | 134 676.00 |
BZ Autres créances | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CF Disponibilités | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 624.00 | 652.00 | 143 972.00 | 144 624.00 |
CU Autres participations | 133 776.00 | | 133 776.00 | 133 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
DG Autres réserves | 24 817.00 | | | 24 817.00 |
DH Report à nouveau | | -1 756.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 723.00 | 28 514.00 | | 14 723.00 |
DL TOTAL (I) | 60 895.00 | 46 172.00 | | 60 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 768.00 | 90 466.00 | | 75 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 505.00 | | 1 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 715.00 | 11 424.00 | | 1 715.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 077.00 | 107 395.00 | | 83 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 972.00 | 153 567.00 | | 143 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 204.00 | -2 387.00 | | -1 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000.00 | 35 000.00 | | 18 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 277.00 | 6 487.00 | | 3 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 723.00 | 28 514.00 | | 14 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 676.00 | | | 134 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 776.00 | | | 133 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352.00 | 300.00 | | 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352.00 | 300.00 | | 352.00 |