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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 696.00 | 900.00 | 133 796.00 | 134 696.00 |
BZ Autres créances | 37 005.00 | | 37 005.00 | 37 005.00 |
CF Disponibilités | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 726.00 | | 44 726.00 | 44 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 422.00 | 900.00 | 178 522.00 | 179 422.00 |
CU Autres participations | 133 796.00 | | 133 796.00 | 133 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
DG Autres réserves | 77 135.00 | 39 540.00 | | 77 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 019.00 | 37 595.00 | | 18 019.00 |
DL TOTAL (I) | 116 508.00 | 98 490.00 | | 116 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 921.00 | 60 921.00 | | 45 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 558.00 | | 1 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 013.00 | 66 478.00 | | 62 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 522.00 | 164 968.00 | | 178 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 005.00 | -779.00 | | -1 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 069.00 | 40 157.00 | | 20 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050.00 | 2 562.00 | | 2 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 019.00 | 37 595.00 | | 18 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 676.00 | | 20.00 | 134 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 776.00 | | 20.00 | 133 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900.00 | | | 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |