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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 676.00 | 900.00 | 133 776.00 | 134 676.00 |
BZ Autres créances | 24 046.00 | | 24 046.00 | 24 046.00 |
CF Disponibilités | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 192.00 | | 31 192.00 | 31 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 868.00 | 900.00 | 164 968.00 | 165 868.00 |
CU Autres participations | 133 776.00 | | 133 776.00 | 133 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
DG Autres réserves | 39 540.00 | 24 817.00 | | 39 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 595.00 | 14 723.00 | | 37 595.00 |
DL TOTAL (I) | 98 490.00 | 60 895.00 | | 98 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 921.00 | 75 768.00 | | 60 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558.00 | 1 594.00 | | 1 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 715.00 | | |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 478.00 | 83 077.00 | | 66 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 968.00 | 143 972.00 | | 164 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 396.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -779.00 | -1 204.00 | | -779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 157.00 | 18 000.00 | | 40 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 562.00 | 3 277.00 | | 2 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 595.00 | 14 723.00 | | 37 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652.00 | 248.00 | | 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652.00 | 248.00 | | 652.00 |