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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150 450.00 | 1.00 | 150 449.00 | 150 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 567 913.00 | 338 935.00 | 228 978.00 | 567 913.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 718 384.00 | 338 937.00 | 379 447.00 | 718 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
060 Stock marchandises | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 821.00 | 637.00 | 7 183.00 | 7 821.00 |
072 Créances – Autres | 24 093.00 | | 24 093.00 | 24 093.00 |
084 Disponibilités | 269 572.00 | | 269 572.00 | 269 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 554.00 | 637.00 | 314 916.00 | 315 554.00 |
110 Total général Actif | 1 033 938.00 | 339 574.00 | 694 363.00 | 1 033 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 124.00 | |
132 Autres réserves | | | 317 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 228.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 367 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 694 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 013.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 736.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 836.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 451.00 | | | 451.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 722 854.00 | | | 722 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 484.00 | | | 19 484.00 |