| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150 450.00 | 26.00 | 150 424.00 | 150 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 595 867.00 | 375 617.00 | 220 250.00 | 595 867.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 746 338.00 | 375 644.00 | 370 694.00 | 746 338.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
060 Stock marchandises | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 587.00 | 637.00 | 949.00 | 1 587.00 |
072 Créances – Autres | 23 486.00 | | 23 486.00 | 23 486.00 |
084 Disponibilités | 318 431.00 | | 318 431.00 | 318 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 883.00 | | 16 883.00 | 16 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 375 457.00 | 637.00 | 374 819.00 | 375 457.00 |
110 Total général Actif | 1 121 796.00 | 376 282.00 | 745 514.00 | 1 121 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 124.00 | |
132 Autres réserves | | | 354 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 838.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 394 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 745 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 095.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 750.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 41 095.00 | | | 41 095.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 718 384.00 | | | 718 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 095.00 | | | 41 095.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 141.00 | | | 13 141.00 |