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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 151 045.00 | 187.00 | 150 857.00 | 151 045.00 |
028 Immobilisations corporelles | 633 468.00 | 451 899.00 | 181 568.00 | 633 468.00 |
040 Immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 785 384.00 | 452 087.00 | 333 296.00 | 785 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
060 Stock marchandises | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 503.00 | 544.00 | 1 959.00 | 2 503.00 |
072 Créances – Autres | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
084 Disponibilités | 274 504.00 | | 274 504.00 | 274 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 268.00 | 544.00 | 316 724.00 | 317 268.00 |
110 Total général Actif | 1 102 653.00 | 452 631.00 | 650 021.00 | 1 102 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 124.00 | |
132 Autres réserves | | | 361 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 605.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 357 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 650 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 062.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 892.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 594.00 | | | 594.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 34 619.00 | | | 34 619.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 768 184.00 | | | 768 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 063.00 | | | 36 063.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 862.00 | | | 18 862.00 |