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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150 450.00 | 51.00 | 150 399.00 | 150 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 617 712.00 | 419 868.00 | 197 844.00 | 617 712.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 768 183.00 | 419 919.00 | 348 263.00 | 768 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
060 Stock marchandises | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 241.00 | 637.00 | 1 604.00 | 2 241.00 |
072 Créances – Autres | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
084 Disponibilités | 339 412.00 | | 339 412.00 | 339 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 373 832.00 | 637.00 | 373 194.00 | 373 832.00 |
110 Total général Actif | 1 142 016.00 | 420 557.00 | 721 458.00 | 1 142 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 124.00 | |
132 Autres réserves | | | 382 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 046.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 372 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 212 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 348 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 721 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 037.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 784.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 746 339.00 | | | 746 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |