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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 133.00 | 89 133.00 | | 89 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 581.00 | 90 740.00 | 7 840.00 | 98 581.00 |
BT Marchandises | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 755.00 | 741.00 | 96 014.00 | 96 755.00 |
BZ Autres créances | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CF Disponibilités | 248 202.00 | | 248 202.00 | 248 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 762.00 | 741.00 | 363 021.00 | 363 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 343.00 | 91 481.00 | 370 862.00 | 462 343.00 |
CU Autres participations | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 596.00 | 47 334.00 | | 48 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 086.00 | 1 262.00 | | 15 086.00 |
DL TOTAL (I) | 72 067.00 | 56 981.00 | | 72 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 848.00 | 39 040.00 | | 48 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 444.00 | 228 628.00 | | 217 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 427.00 | 23 920.00 | | 32 427.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 29.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 795.00 | 291 617.00 | | 298 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 862.00 | 348 597.00 | | 370 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 795.00 | 291 617.00 | | 298 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 911.00 | | | 98 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 98 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 330.00 | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 740.00 | | | 90 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595.00 | 741.00 | 595.00 | 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595.00 | 741.00 | 595.00 | 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 444.00 | 217 444.00 | | 217 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 427.00 | 32 427.00 | | 32 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 924.00 | 48 924.00 | | 48 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 613.00 | 102 613.00 | | 102 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 613.00 | 102 613.00 | | 102 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 795.00 | 298 795.00 | | 298 795.00 |