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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 879.00 | 10 270.00 | 138 609.00 | 148 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 327.00 | 11 877.00 | 146 450.00 | 158 327.00 |
BT Marchandises | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 902.00 | 741.00 | 69 161.00 | 69 902.00 |
BZ Autres créances | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CF Disponibilités | 207 330.00 | | 207 330.00 | 207 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 297.00 | 741.00 | 290 556.00 | 291 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 624.00 | 12 618.00 | 437 006.00 | 449 624.00 |
CU Autres participations | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 482.00 | 48 596.00 | | 62 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 311.00 | 15 086.00 | | 37 311.00 |
DL TOTAL (I) | 108 178.00 | 72 067.00 | | 108 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 215.00 | | | 136 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 167.00 | 48 848.00 | | 55 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 493.00 | 217 444.00 | | 79 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 284.00 | 32 427.00 | | 55 284.00 |
EA Autres dettes | 2 669.00 | 76.00 | | 2 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 828.00 | 298 795.00 | | 328 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 006.00 | 370 862.00 | | 437 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 760.00 | 298 795.00 | | 220 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 581.00 | | 143 896.00 | 98 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 150.00 | 158 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 150.00 | 150 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 740.00 | | 143 896.00 | 90 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 740.00 | 5 287.00 | 84 150.00 | 90 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 740.00 | 5 287.00 | 84 150.00 | 90 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 741.00 | | | 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 741.00 | | | 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 741.00 | | | 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 493.00 | 79 493.00 | | 79 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 284.00 | 55 284.00 | | 55 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 836.00 | 57 836.00 | | 57 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 215.00 | 28 147.00 | 108 068.00 | 136 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 326.00 | 73 326.00 | | 73 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 326.00 | 73 326.00 | | 73 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 828.00 | 220 760.00 | 108 068.00 | 328 828.00 |