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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 907.00 | 4 532.00 | 6 376.00 | 10 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 825.00 | 50 410.00 | 105 414.00 | 155 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 572.00 | 54 942.00 | 119 630.00 | 174 572.00 |
BT Marchandises | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 862.00 | 1 271.00 | 115 591.00 | 116 862.00 |
BZ Autres créances | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CF Disponibilités | 263 153.00 | | 263 153.00 | 263 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 990.00 | 1 271.00 | 398 719.00 | 399 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 562.00 | 56 213.00 | 518 349.00 | 574 562.00 |
CU Autres participations | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 68 849.00 | 91 793.00 | | 68 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 760.00 | 9 456.00 | | 3 760.00 |
DL TOTAL (I) | 80 994.00 | 109 634.00 | | 80 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 898.00 | 108 255.00 | | 79 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 751.00 | 42 997.00 | | 37 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 389.00 | 205 684.00 | | 310 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 135.00 | 18 985.00 | | 8 135.00 |
EA Autres dettes | 1 183.00 | 1 694.00 | | 1 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 355.00 | 377 615.00 | | 437 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 349.00 | 487 249.00 | | 518 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 253.00 | 297 826.00 | | 386 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 827.00 | | 32 400.00 | 175 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 400.00 | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 654.00 | 174 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 254.00 | 166 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 986.00 | | | 167 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | 32 400.00 | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 024.00 | 23 173.00 | 1 254.00 | 33 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 024.00 | 23 173.00 | 1 254.00 | 33 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 389.00 | 310 389.00 | | 310 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 934.00 | 38 934.00 | | 38 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 898.00 | 28 796.00 | 51 102.00 | 79 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 238.00 | 119 238.00 | | 119 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 238.00 | 119 238.00 | | 119 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 355.00 | 386 253.00 | 51 102.00 | 437 355.00 |