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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 907.00 | 2 672.00 | 8 236.00 | 10 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 079.00 | 30 352.00 | 126 727.00 | 157 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 827.00 | 33 024.00 | 142 803.00 | 175 827.00 |
BT Marchandises | 19 602.00 | | 19 602.00 | 19 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 840.00 | | 147 840.00 | 147 840.00 |
BZ Autres créances | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
CF Disponibilités | 171 810.00 | | 171 810.00 | 171 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 446.00 | | 344 446.00 | 344 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 273.00 | 33 024.00 | 487 249.00 | 520 273.00 |
CU Autres participations | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 91 793.00 | 62 482.00 | | 91 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 456.00 | 37 311.00 | | 9 456.00 |
DL TOTAL (I) | 109 634.00 | 108 178.00 | | 109 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 255.00 | 136 215.00 | | 108 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 997.00 | 55 167.00 | | 42 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 684.00 | 79 493.00 | | 205 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 985.00 | 55 284.00 | | 18 985.00 |
EA Autres dettes | 1 694.00 | 2 669.00 | | 1 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 615.00 | 328 828.00 | | 377 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 249.00 | 437 006.00 | | 487 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 826.00 | 220 760.00 | | 297 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 327.00 | | 17 500.00 | 158 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 486.00 | | 17 500.00 | 150 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 877.00 | 21 147.00 | | 11 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 877.00 | 21 147.00 | | 11 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 684.00 | 205 684.00 | | 205 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 691.00 | 44 691.00 | | 44 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 255.00 | 28 466.00 | 79 790.00 | 108 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 034.00 | 153 034.00 | | 153 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 034.00 | 153 034.00 | | 153 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 615.00 | 297 826.00 | 79 790.00 | 377 615.00 |