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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 901.00 | 7 310.00 | 8 591.00 | 15 901.00 |
AH Fonds commercial | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 718.00 | 73 709.00 | 68 008.00 | 141 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 377.00 | 31 731.00 | 38 646.00 | 70 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 198.00 | 112 752.00 | 129 446.00 | 242 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 777.00 | | 163 777.00 | 163 777.00 |
BZ Autres créances | 17 253.00 | | 17 253.00 | 17 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CF Disponibilités | 208 797.00 | | 208 797.00 | 208 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 754.00 | | 413 754.00 | 413 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 952.00 | 112 752.00 | 543 200.00 | 655 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
DG Autres réserves | 152 218.00 | 151 362.00 | | 152 218.00 |
DH Report à nouveau | | -14 495.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 567.00 | 15 351.00 | | 140 567.00 |
DL TOTAL (I) | 314 921.00 | 174 354.00 | | 314 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 227.00 | 20 980.00 | | 10 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 225.00 | 54 630.00 | | 53 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 453.00 | 70 898.00 | | 76 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 615.00 | 56 026.00 | | 85 615.00 |
EA Autres dettes | | 244.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 758.00 | 4 597.00 | | 2 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 279.00 | 207 378.00 | | 228 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 200.00 | 381 733.00 | | 543 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 942.00 | 197 356.00 | | 225 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 231.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 729.00 | | 41 508.00 | 207 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 039.00 | 242 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 151.00 | 30 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 888.00 | 212 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 910.00 | | 1 243.00 | 34 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 720.00 | | 40 264.00 | 172 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 996.00 | 31 445.00 | 5 690.00 | 86 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 475.00 | 5 674.00 | 4 839.00 | 6 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 520.00 | 25 771.00 | 850.00 | 80 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 453.00 | 76 453.00 | | 76 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 558.00 | 38 558.00 | | 38 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 163 777.00 | 163 777.00 | | 163 777.00 |
VB T. V. A. | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 022.00 | 7 685.00 | 2 336.00 | 10 022.00 |
VI Groupe et associés | 53 225.00 | 53 225.00 | | 53 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 033.00 | 186 935.00 | 98.00 | 187 033.00 |
VW T.V.A. | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 279.00 | 225 942.00 | 2 336.00 | 228 279.00 |