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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 165.00 | 27 647.00 | 14 518.00 | 42 165.00 |
AH Fonds commercial | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
AN Terrains | 34 617.00 | 4 615.00 | 30 003.00 | 34 617.00 |
AP Constructions | 160 486.00 | 21 187.00 | 139 299.00 | 160 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 576.00 | 82 248.00 | 32 328.00 | 114 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 744.00 | 30 638.00 | 7 106.00 | 37 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 930.00 | 166 335.00 | 237 594.00 | 403 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 108.00 | | 21 108.00 | 21 108.00 |
BN En cours de production de biens | 22 223.00 | | 22 223.00 | 22 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 156.00 | 3 982.00 | 171 174.00 | 175 156.00 |
BZ Autres créances | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CF Disponibilités | 240 651.00 | | 240 651.00 | 240 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 852.00 | 3 982.00 | 465 870.00 | 469 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 782.00 | 170 317.00 | 703 465.00 | 873 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
DG Autres réserves | 195 729.00 | 273 731.00 | | 195 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 806.00 | -78 002.00 | | 5 806.00 |
DL TOTAL (I) | 223 671.00 | 217 865.00 | | 223 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 023.00 | 334 828.00 | | 289 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 543.00 | 52 118.00 | | 48 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 793.00 | 2 472.00 | | 5 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 179.00 | 49 931.00 | | 74 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 255.00 | 59 274.00 | | 62 255.00 |
EA Autres dettes | | 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 479 793.00 | 499 440.00 | | 479 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 465.00 | 717 305.00 | | 703 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 804.00 | 208 260.00 | | 268 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 157.00 | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 272.00 | | 24 717.00 | 434 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 059.00 | 403 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 296.00 | 56 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 763.00 | 347 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 879.00 | | 1 683.00 | 57 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 153.00 | | 23 034.00 | 376 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 008.00 | 49 356.00 | 46 029.00 | 163 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 541.00 | 11 396.00 | 3 290.00 | 19 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 467.00 | 37 960.00 | 42 738.00 | 143 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 179.00 | 74 179.00 | | 74 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 161 883.00 | 161 883.00 | | 161 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
VB T. V. A. | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 824.00 | 83 627.00 | 205 197.00 | 288 824.00 |
VI Groupe et associés | 48 543.00 | 48 543.00 | | 48 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 963.00 | | | 45 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 110.00 | 185 870.00 | 240.00 | 186 110.00 |
VW T.V.A. | 46 784.00 | 46 784.00 | | 46 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 000.00 | 268 804.00 | 205 197.00 | 474 000.00 |