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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 804.00 | 10 907.00 | 3 897.00 | 14 804.00 |
AH Fonds commercial | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
AN Terrains | 24 527.00 | 385.00 | 24 141.00 | 24 527.00 |
AP Constructions | 73 420.00 | 1 206.00 | 72 213.00 | 73 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 718.00 | 90 734.00 | 50 984.00 | 141 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 422.00 | 22 637.00 | 1 784.00 | 24 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 234.00 | 125 870.00 | 167 363.00 | 293 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
BN En cours de production de biens | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 458.00 | | 239 458.00 | 239 458.00 |
BZ Autres créances | 60 798.00 | | 60 798.00 | 60 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CF Disponibilités | 319 859.00 | | 319 859.00 | 319 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 002.00 | | 660 002.00 | 660 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 236.00 | 125 870.00 | 827 365.00 | 953 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98.00 | | | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
DG Autres réserves | 292 785.00 | 152 218.00 | | 292 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 054.00 | 140 567.00 | | -19 054.00 |
DL TOTAL (I) | 295 866.00 | 314 921.00 | | 295 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 063.00 | 10 227.00 | | 319 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 761.00 | 53 225.00 | | 57 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 973.00 | 76 453.00 | | 85 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 780.00 | 85 615.00 | | 67 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 919.00 | 2 758.00 | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 498.00 | 228 279.00 | | 531 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 365.00 | 543 200.00 | | 827 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 498.00 | 228 279.00 | | 531 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | 204.00 | | 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 198.00 | | 98 588.00 | 242 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98.00 | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 552.00 | 293 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 498.00 | 28 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 955.00 | 264 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 003.00 | | 400.00 | 30 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 096.00 | | 97 947.00 | 212 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | 240.00 | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 752.00 | 29 762.00 | 16 643.00 | 112 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 310.00 | 5 095.00 | 1 498.00 | 7 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 441.00 | 24 666.00 | 15 144.00 | 105 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 973.00 | 85 973.00 | | 85 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 239 458.00 | 239 458.00 | | 239 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 25 763.00 | 25 763.00 | | 25 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 788.00 | 318 788.00 | | 318 788.00 |
VI Groupe et associés | 57 761.00 | 57 761.00 | | 57 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 920.00 | 28 920.00 | | 28 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 125.00 | 305 885.00 | 240.00 | 306 125.00 |
VW T.V.A. | 43 186.00 | 43 186.00 | | 43 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 498.00 | 531 498.00 | | 531 498.00 |