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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 778.00 | 19 541.00 | 24 237.00 | 43 778.00 |
AH Fonds commercial | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
AN Terrains | 34 617.00 | 2 325.00 | 32 292.00 | 34 617.00 |
AP Constructions | 150 974.00 | 8 719.00 | 142 255.00 | 150 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 095.00 | 105 838.00 | 46 256.00 | 152 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 467.00 | 26 585.00 | 11 882.00 | 38 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 272.00 | 163 008.00 | 271 264.00 | 434 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 004.00 | | 18 004.00 | 18 004.00 |
BN En cours de production de biens | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 967.00 | | 185 967.00 | 185 967.00 |
BZ Autres créances | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 191 189.00 | | 191 189.00 | 191 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 041.00 | | 446 041.00 | 446 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 313.00 | 163 008.00 | 717 305.00 | 880 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
DG Autres réserves | 273 731.00 | 292 786.00 | | 273 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 002.00 | -19 054.00 | | -78 002.00 |
DL TOTAL (I) | 217 865.00 | 295 867.00 | | 217 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 828.00 | 319 064.00 | | 334 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 118.00 | 57 761.00 | | 52 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 931.00 | 85 973.00 | | 49 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 274.00 | 67 780.00 | | 59 274.00 |
EA Autres dettes | 818.00 | | | 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 919.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 499 440.00 | 531 499.00 | | 499 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 305.00 | 827 366.00 | | 717 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 260.00 | 531 499.00 | | 208 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 275.00 | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 234.00 | | 148 553.00 | 293 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 515.00 | 434 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 992.00 | 57 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 523.00 | 376 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 906.00 | | 29 965.00 | 28 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 089.00 | | 118 587.00 | 264 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 871.00 | 40 932.00 | 3 795.00 | 125 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 907.00 | 9 626.00 | 992.00 | 10 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 964.00 | 31 307.00 | 2 804.00 | 114 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 931.00 | 49 931.00 | | 49 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 185 967.00 | 185 967.00 | | 185 967.00 |
VB T. V. A. | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 671.00 | 45 963.00 | 288 708.00 | 334 671.00 |
VI Groupe et associés | 52 118.00 | 52 118.00 | | 52 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VP Divers | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 052.00 | 219 812.00 | 240.00 | 220 052.00 |
VW T.V.A. | 43 319.00 | 43 319.00 | | 43 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 968.00 | 208 260.00 | 288 708.00 | 496 968.00 |